| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,002.90 | 10,369.08 | 7,222.49 | 1,332.60 |
| 收到的税费返还 | 877.71 | 1.09 | 1.09 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,027.01 | 2,190.24 | 1,228.07 | 271.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,907.62 | 12,560.41 | 8,451.64 | 1,604.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,718.26 | 4,291.31 | 2,182.48 | 1,241.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,171.00 | 3,006.40 | 1,815.05 | 876.81 |
| 支付的各项税费 | 2,946.58 | 2,926.16 | 2,683.29 | 1,514.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,656.42 | 2,604.06 | 1,653.39 | 857.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,492.26 | 12,827.94 | 8,334.21 | 4,489.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -584.65 | -267.53 | 117.44 | -2,885.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 258,660.34 | 192,760.00 | 91,880.00 | 11,580.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 812.51 | 483.10 | 200.19 | 29.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.44 | 2.40 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 259,475.29 | 193,245.49 | 92,080.19 | 11,609.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,980.36 | 4,767.24 | 2,411.52 | 1,096.86 |
| 投资所支付的现金 | 275,160.00 | 246,560.00 | 98,420.00 | 11,580.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 282,140.36 | 251,327.24 | 100,831.52 | 12,676.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,665.07 | -58,081.75 | -8,751.33 | -1,067.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 80,003.00 | 80,003.00 | 80,003.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,019.42 | 1,730.27 | 1,730.27 | 1,730.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,022.42 | 81,733.27 | 81,733.27 | 1,730.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,965.05 | 21,965.05 | 2,687.73 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,700.68 | 4,700.52 | 4,524.28 | 254.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,636.13 | 1,769.84 | 1,602.36 | 426.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,301.86 | 28,435.41 | 8,814.36 | 681.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,720.56 | 53,297.86 | 72,918.91 | 1,048.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,470.84 | -5,051.41 | 64,285.01 | -2,904.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,770.91 | 8,770.91 | 8,770.91 | 8,770.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,241.75 | 3,719.50 | 73,055.92 | 5,866.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,154.07 | -- | 1,474.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,355.35 | -- | 640.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 353.08 | -- | 125.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 78.71 | -- | 5.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 30.01 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.86 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -105.87 | -- | -0.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 82.51 | -- | 68.98 | -- |
| 投资损失 | -749.84 | -- | -207.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -245.96 | -- | -73.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 5.02 | -- |
| 存货的减少 | -3,187.93 | -- | -1,837.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,770.31 | -- | -119.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,165.51 | -- | -546.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 383.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -584.65 | -- | 117.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,241.75 | -- | 73,055.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,770.91 | -- | 8,770.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,470.84 | -- | 64,285.01 | -- |
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