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| 敷尔佳(301371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,619.45 | 149,407.72 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,031.34 | 12,336.87 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,650.78 | 161,744.59 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,393.71 | 27,078.43 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,789.29 | 4,358.85 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 44,277.82 | 28,921.05 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,322.69 | 25,581.22 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,783.50 | 85,939.55 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,867.28 | 75,805.04 | 42,580.33 | 16,665.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 660.60 | 615.91 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.75 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,698.58 | 86,698.58 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,422.94 | 87,314.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,823.74 | 24,783.70 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,999.98 | 45,999.98 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,823.72 | 70,783.69 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,599.21 | 16,530.81 | 32,125.14 | 7,411.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 945.58 | 719.53 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 945.58 | 719.53 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -945.58 | -719.53 | -418.33 | -42.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,520.91 | 91,616.31 | 74,287.14 | 24,034.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,796.82 | 57,796.82 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,317.73 | 149,413.13 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,728.75 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,040.96 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.52 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 195.97 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17.71 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -646.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -478.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,695.32 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,462.40 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,174.25 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,867.28 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,317.73 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,796.82 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,520.91 | -- | -- | -- | |
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