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敷尔佳(301371) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,997.50 | 150,400.27 | 97,344.05 | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,717.21 | 7,412.18 | 4,701.94 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 230,714.71 | 157,812.45 | 102,045.99 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,576.94 | 25,246.30 | 13,914.35 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,565.28 | 5,420.62 | 2,975.46 | -- | |
支付的各项税费 | 44,711.59 | 31,747.23 | 22,050.60 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,273.38 | 36,493.35 | 20,196.93 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 148,127.19 | 98,907.50 | 59,137.33 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,587.52 | 58,904.96 | 42,908.66 | 17,950.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 163.20 | 134.80 | 89.74 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.33 | 171.33 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,322.53 | 306.13 | 89.74 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,025.27 | 9,868.91 | 8,038.05 | -- | |
投资所支付的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 112,025.27 | 109,868.91 | 8,038.05 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,702.74 | -109,562.78 | -7,948.31 | -3,188.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 212,650.23 | 212,650.23 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 212,650.23 | 212,650.23 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,128.21 | 5,116.59 | 293.43 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,128.21 | 5,116.59 | 293.43 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 207,522.02 | 207,533.63 | -293.43 | -200.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 183,406.79 | 156,875.81 | 34,666.93 | 14,561.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148,317.73 | 148,317.73 | 148,317.73 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 331,724.53 | 305,193.54 | 182,984.66 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 74,934.38 | -- | 35,352.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5.15 | -- | 0.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,837.91 | -- | 1,304.51 | -- | |
无形资产摊销 | 74.76 | -- | 37.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 151.78 | -- | 22.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.42 | -- | -0.29 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.49 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 0.61 | -- | 0.61 | -- | |
投资损失 | -1,302.33 | -- | -282.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2.87 | -- | 252.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | 484.77 | -- | -31.35 | -- | |
存货的减少 | 240.91 | -- | 3,279.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,066.68 | -- | 35.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,128.73 | -- | 2,853.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 82,587.52 | -- | 42,908.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 331,724.53 | -- | 182,984.66 | -- | |
现金的期初余额 | 148,317.73 | -- | 148,317.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 183,406.79 | -- | 34,666.93 | -- |
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