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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
致欧科技(301376) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,829.28 | 166,954.77 | 482,091.11 | 340,249.37 | 221,129.94 |
收到的税费返还 | 22,343.54 | 11,172.35 | 15,167.62 | 8,993.61 | 5,426.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,834.54 | 1,807.77 | 7,302.15 | 7,562.35 | 5,695.12 |
经营活动现金流入小计 | 358,007.36 | 179,934.89 | 504,560.88 | 356,805.33 | 232,252.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,729.52 | 91,439.03 | 226,883.93 | 151,804.32 | 96,878.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,129.25 | 13,099.68 | 31,887.96 | 23,704.41 | 16,204.57 |
支付的各项税费 | 44,302.79 | 23,068.18 | 70,995.95 | 49,978.04 | 31,433.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,386.01 | 8,492.09 | 24,885.16 | 24,795.75 | 16,088.88 |
经营活动现金流出小计 | 264,547.56 | 136,098.99 | 354,653.00 | 250,282.52 | 160,605.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,459.80 | 43,835.90 | 149,907.88 | 106,522.80 | 71,646.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 150,441.18 | 64,608.77 | 203,719.95 | 113,346.29 | 40,431.72 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,471.00 | 548.28 | 1,530.29 | 501.05 | 411.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.33 | 4.73 | 147.20 | 136.91 | 128.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,470.56 | 2,342.64 | 14,192.98 | 6,782.77 | 5,351.10 |
投资活动现金流入小计 | 156,388.07 | 67,504.41 | 219,590.42 | 120,767.01 | 46,323.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,220.53 | 504.37 | 1,104.43 | 956.67 | 655.49 |
投资所支付的现金 | 136,483.75 | 78,439.25 | 364,268.68 | 243,857.59 | 90,468.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,329.02 | 1,489.33 | 16,317.39 | 3,665.82 | 1,730.44 |
投资活动现金流出小计 | 142,033.30 | 80,432.95 | 381,690.50 | 248,480.08 | 92,854.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,354.76 | -12,928.54 | -162,100.08 | -127,713.07 | -46,531.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 92,156.63 | 92,156.63 | 92,156.63 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,042.28 | 6,668.15 | 2,695.82 | 2,685.88 | 500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,475.41 | 5,724.34 | 10,199.71 | 9,461.98 | 7,983.17 |
筹资活动现金流入小计 | 18,517.69 | 12,392.49 | 105,052.16 | 104,304.49 | 100,639.81 |
偿还债务支付的现金 | 79,871.24 | 41,731.53 | 62,620.59 | 41,678.80 | 18,863.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,093.47 | 460.63 | 1,293.74 | 851.53 | 601.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,201.52 | 13,617.92 | 41,604.23 | 27,017.60 | 16,084.95 |
筹资活动现金流出小计 | 127,166.24 | 55,810.08 | 105,518.56 | 69,547.94 | 35,550.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108,648.55 | -43,417.59 | -466.41 | 34,756.55 | 65,089.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 909.45 | -35.92 | 902.76 | -1,607.27 | 961.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 75.46 | -12,546.15 | -11,755.84 | 11,959.01 | 91,166.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,243.04 | 53,243.04 | 64,998.88 | 64,998.88 | 64,998.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,318.50 | 40,696.89 | 53,243.04 | 76,957.89 | 156,165.55 |
附注 | |||||
净利润 | 17,153.64 | -- | 41,288.37 | -- | 18,590.94 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,118.52 | -- | 3,393.67 | -- | 1,572.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 385.63 | -- | 693.15 | -- | 332.56 |
无形资产摊销 | 60.14 | -- | 111.04 | -- | 54.31 |
长期待摊费用摊销 | 120.88 | -- | 191.66 | -- | 83.51 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.71 | -- | 11.77 | -- | 6.61 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1,241.48 | -- | 2,263.66 | -- | 3,244.86 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,117.06 | -- | 2,710.63 | -- | 964.02 |
投资损失 | -3,009.62 | -- | -3,460.05 | -- | -1,056.07 |
递延所得税资产减少 | -261.81 | -- | -2,191.41 | -- | -1,446.74 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -27.93 | -- | -18.06 |
存货的减少 | -34,659.00 | -- | -18,605.09 | -- | 9,816.47 |
经营性应收项目的减少 | 16,428.50 | -- | -33,243.87 | -- | -4,725.76 |
经营性应付项目的增加 | 86,934.57 | -- | 142,693.52 | -- | 37,319.28 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 93,459.80 | -- | 149,907.88 | -- | 71,646.82 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 53,318.50 | -- | 53,243.04 | -- | 156,165.55 |
现金的期初余额 | 53,243.04 | -- | 64,998.88 | -- | 64,998.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 75.46 | -- | -11,755.84 | -- | 91,166.66 |
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