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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
致欧科技(301376) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 76,265.76 | 59,422.09 | 72,622.00 | 96,781.29 | 196,261.92 |
交易性金融资产 | 43,274.26 | 58,351.30 | 46,185.86 | 49,072.33 | 4,036.79 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 18,204.82 | 16,286.87 | 19,046.32 | 16,172.87 | 15,577.50 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 18,204.82 | 16,286.87 | 19,046.32 | 16,172.87 | 15,577.50 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 2,490.43 | 1,771.56 | 1,931.76 | 1,935.97 | 992.77 |
其他应收款(合计) | 25,078.10 | 26,095.11 | 36,566.55 | 19,754.70 | 16,626.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 25,078.10 | -- | 36,566.55 | -- | 16,626.17 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 122,075.11 | 111,409.24 | 87,947.27 | 74,127.42 | 59,136.96 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 25,094.53 | 38,474.40 | 26,637.50 | 27,237.57 | 26,695.19 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 27,311.15 | 33,457.09 | 24,806.87 | 20,502.05 | 9,950.57 |
流动资产合计 | 339,794.16 | 345,267.66 | 315,744.12 | 305,584.21 | 329,277.86 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 126,664.70 | 132,483.33 | 153,988.41 | 113,200.30 | 61,664.23 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 973.81 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 973.81 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 4,658.85 | 4,527.03 | 4,248.53 | 4,298.10 | 4,446.50 |
固定资产净额 | 4,658.85 | -- | 4,248.53 | -- | 4,446.50 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 97,184.27 | 78,714.52 | 72,006.03 | 73,231.09 | 79,206.28 |
无形资产 | 1,020.50 | 1,023.24 | 978.37 | 875.73 | 903.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 771.68 | 540.77 | 479.51 | 441.87 | 464.07 |
递延所得税资产 | 5,960.00 | 5,766.46 | 5,698.19 | 4,850.76 | 4,958.63 |
其他非流动资产 | 7,987.84 | 4,916.99 | 4,933.70 | 4,817.90 | 3,451.27 |
非流动资产合计 | 245,221.64 | 227,972.33 | 242,389.95 | 201,715.75 | 155,094.39 |
资产总计 | 585,015.80 | 573,239.99 | 558,134.07 | 507,299.97 | 484,372.26 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 112,859.31 | 89,173.74 | 91,211.94 | 69,053.77 | 55,397.85 |
交易性金融负债 | 401.49 | 318.58 | 464.45 | 727.04 | 1,587.64 |
应付票据及应付账款 | 29,114.66 | 46,656.52 | 39,141.22 | 32,474.92 | 22,466.41 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 29,114.66 | 46,656.52 | 39,141.22 | 32,474.92 | 22,466.41 |
预收款项 | 114.10 | 55.89 | 54.85 | 53.51 | 196.61 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,204.70 | 3,335.24 | 6,652.30 | 5,167.09 | 4,815.59 |
应交税费 | 9,749.61 | 9,911.26 | 12,369.83 | 9,673.16 | 10,918.32 |
其他应付款(合计) | 8,529.51 | 9,181.57 | 9,508.09 | 5,103.25 | 6,816.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 8,529.51 | -- | 9,508.09 | -- | 6,816.43 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18,388.51 | 15,783.04 | 14,731.25 | 14,000.69 | 13,688.86 |
其他流动负债 | 1,074.94 | 1,133.21 | 1,398.04 | 767.96 | 665.71 |
流动负债合计 | 188,506.00 | 180,004.05 | 180,910.84 | 141,062.64 | 121,950.98 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 86,388.93 | 70,990.94 | 64,977.32 | 66,433.36 | 72,356.78 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 3.69 | -- | -- | 9.87 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 382.81 | 308.73 | 148.82 | 424.95 | 278.93 |
非流动负债合计 | 86,771.74 | 71,303.35 | 65,126.15 | 66,858.31 | 72,645.58 |
负债合计 | 275,277.74 | 251,307.40 | 246,036.99 | 207,920.95 | 194,596.56 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,150.00 | 40,150.00 | 40,150.00 | 40,150.00 | 40,150.00 |
资本公积 | 151,101.45 | 150,376.74 | 150,376.74 | 150,376.74 | 150,376.74 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 1,605.29 | 1,549.29 | 1,767.65 | 1,693.85 | 2,143.70 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9,236.18 | 9,236.18 | 9,236.18 | 6,008.97 | 6,008.97 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 107,645.15 | 120,620.38 | 110,566.51 | 101,149.46 | 91,096.29 |
归属于母公司股东权益合计 | 309,738.06 | 321,932.59 | 312,097.08 | 299,379.02 | 289,775.70 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 309,738.06 | 321,932.59 | 312,097.08 | 299,379.02 | 289,775.70 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 585,015.80 | 573,239.99 | 558,134.07 | 507,299.97 | 484,372.26 |
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