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| 致欧科技(301376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,622.00 | 96,781.29 | 196,261.92 | 105,305.45 | |
| 交易性金融资产 | 46,185.86 | 49,072.33 | 4,036.79 | 2,399.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,046.32 | 16,172.87 | 15,577.50 | 11,922.83 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,046.32 | 16,172.87 | 15,577.50 | 11,922.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,931.76 | 1,935.97 | 992.77 | 1,071.50 | |
| 其他应收款(合计) | 36,566.55 | 19,754.70 | 16,626.17 | 16,507.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,566.55 | -- | 16,626.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,947.27 | 74,127.42 | 59,136.96 | 59,859.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,637.50 | 27,237.57 | 26,695.19 | 13,313.16 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,806.87 | 20,502.05 | 9,950.57 | 9,784.81 | |
| 流动资产合计 | 315,744.12 | 305,584.21 | 329,277.86 | 220,164.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 153,988.41 | 113,200.30 | 61,664.23 | 45,041.69 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,248.53 | 4,298.10 | 4,446.50 | 4,272.60 | |
| 固定资产净额 | 4,248.53 | -- | 4,446.50 | 4,272.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 72,006.03 | 73,231.09 | 79,206.28 | 78,825.87 | |
| 无形资产 | 978.37 | 875.73 | 903.40 | 902.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 479.51 | 441.87 | 464.07 | 355.17 | |
| 递延所得税资产 | 5,698.19 | 4,850.76 | 4,958.63 | 3,773.38 | |
| 其他非流动资产 | 4,933.70 | 4,817.90 | 3,451.27 | 6,972.12 | |
| 非流动资产合计 | 242,389.95 | 201,715.75 | 155,094.39 | 140,320.49 | |
| 资产总计 | 558,134.07 | 507,299.97 | 484,372.26 | 360,485.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 91,211.94 | 69,053.77 | 55,397.85 | 41,825.94 | |
| 交易性金融负债 | 464.45 | 727.04 | 1,587.64 | 643.99 | |
| 应付票据及应付账款 | 39,141.22 | 32,474.92 | 22,466.41 | 21,176.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,141.22 | 32,474.92 | 22,466.41 | 21,176.26 | |
| 预收款项 | 54.85 | 53.51 | 196.61 | 52.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,652.30 | 5,167.09 | 4,815.59 | 2,295.85 | |
| 应交税费 | 12,369.83 | 9,673.16 | 10,918.32 | 8,617.90 | |
| 其他应付款(合计) | 9,508.09 | 5,103.25 | 6,816.43 | 4,476.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,508.09 | -- | 6,816.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,731.25 | 14,000.69 | 13,688.86 | 13,538.22 | |
| 其他流动负债 | 1,398.04 | 767.96 | 665.71 | 743.11 | |
| 流动负债合计 | 180,910.84 | 141,062.64 | 121,950.98 | 98,862.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 64,977.32 | 66,433.36 | 72,356.78 | 72,333.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 9.87 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 148.82 | 424.95 | 278.93 | -- | |
| 非流动负债合计 | 65,126.15 | 66,858.31 | 72,645.58 | 72,333.73 | |
| 负债合计 | 246,036.99 | 207,920.95 | 194,596.56 | 171,195.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,150.00 | 40,150.00 | 40,150.00 | 36,135.00 | |
| 资本公积 | 150,376.74 | 150,376.74 | 150,376.74 | 65,183.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,767.65 | 1,693.85 | 2,143.70 | 718.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,236.18 | 6,008.97 | 6,008.97 | 6,008.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,566.51 | 101,149.46 | 91,096.29 | 81,243.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 312,097.08 | 299,379.02 | 289,775.70 | 189,289.42 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 312,097.08 | 299,379.02 | 289,775.70 | 189,289.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 558,134.07 | 507,299.97 | 484,372.26 | 360,485.25 | |
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