- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
仁信新材(301395) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,739.50 | -- | 76,290.25 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 314.25 | -- | 18.19 | ||
经营活动现金流入小计 | 195,053.75 | -- | 76,308.44 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,978.49 | -- | 59,721.23 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,269.45 | -- | 876.58 | ||
支付的各项税费 | 3,771.98 | -- | 2,364.38 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,511.00 | -- | 836.03 | ||
经营活动现金流出小计 | 180,530.92 | -- | 63,798.22 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 14,522.83 | 13,935.39 | 12,510.21 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 515.18 | -- | 261.84 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.30 | -- | 4.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 339,724.00 | -- | 154,044.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 340,244.48 | -- | 154,309.84 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,361.30 | -- | 5,669.80 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 339,724.00 | -- | 154,044.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 351,085.30 | -- | 159,713.80 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -10,840.82 | -20,910.64 | -5,403.96 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 321.76 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 321.76 | -- | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -321.76 | -31.88 | -- | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,360.25 | -7,007.12 | 7,106.25 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,392.09 | -- | 19,392.09 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,752.34 | -- | 26,498.34 | ||
附注 | |||||
净利润 | 13,407.84 | -- | 4,693.45 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,247.53 | -- | 457.80 | ||
无形资产摊销 | 85.29 | -- | 41.52 | ||
长期待摊费用摊销 | 98.29 | -- | 47.79 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 17.97 | -- | 16.32 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 23.93 | -- | 20.82 | ||
投资损失 | -489.45 | -- | -261.84 | ||
递延所得税资产减少 | -15.20 | -- | -3.59 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -4,432.42 | -- | 724.84 | ||
经营性应收项目的减少 | 411.27 | -- | 2,901.85 | ||
经营性应付项目的增加 | 4,027.29 | -- | 3,855.62 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 60.71 | -- | 4.11 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 14,522.83 | -- | 12,510.21 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 22,752.34 | -- | 26,498.34 | ||
现金的期初余额 | 19,392.09 | -- | 19,392.09 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 3,360.25 | -- | 7,106.25 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |