| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,522.72 | 165,015.22 | 107,907.47 | 52,083.18 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 742.16 | 280.12 | 133.76 | 16.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,264.88 | 165,295.34 | 108,041.23 | 52,099.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,983.81 | 161,810.24 | 106,435.39 | 52,619.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,255.36 | 1,652.50 | 1,021.28 | 518.08 |
| 支付的各项税费 | 1,494.12 | 1,198.90 | 1,008.84 | 757.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,408.22 | 942.80 | 503.91 | 301.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,141.50 | 165,604.44 | 108,969.41 | 54,195.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,876.62 | -309.10 | -928.18 | -2,095.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,029.15 | 493.73 | 285.41 | 149.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 359,199.00 | 224,289.00 | 139,969.00 | 68,849.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 360,228.15 | 224,782.73 | 140,254.41 | 68,998.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,124.27 | 8,962.37 | 6,386.10 | 5,582.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 453,959.00 | 314,419.00 | 143,389.00 | 68,849.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 464,083.27 | 323,381.37 | 149,775.10 | 74,431.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,855.11 | -98,598.65 | -9,520.69 | -5,432.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 90,374.03 | 96,661.64 | 96,661.64 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,374.03 | 96,661.64 | 96,661.64 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,856.72 | 8,144.33 | 6,481.74 | 68.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,856.72 | 8,144.33 | 6,481.74 | 68.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,517.31 | 88,517.31 | 90,179.90 | -68.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,214.42 | -10,390.44 | 79,731.03 | -7,596.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,658.78 | 39,658.78 | 39,658.78 | 39,658.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,444.36 | 29,268.34 | 119,389.81 | 32,062.07 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,579.22 | -- | 2,317.03 | 1,543.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -174.55 | -- | -138.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,245.17 | -- | 1,161.71 | 518.87 |
| 无形资产摊销 | 128.94 | -- | 61.09 | 26.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 51.14 | -- | 25.57 | 12.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -51.27 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18.31 | -- | 8.98 | -- |
| 投资损失 | -1,029.15 | -- | -285.41 | -149.79 |
| 递延所得税资产减少 | 62.34 | -- | 20.98 | -33.70 |
| 递延所得税负债增加 | -27.27 | -- | -- | 62.32 |
| 存货的减少 | -2,281.96 | -- | -1,050.15 | -1,719.22 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,776.95 | -- | -2,784.11 | -2,608.77 |
| 经营性应付项目的增加 | -65.02 | -- | -460.92 | 313.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 211.66 | -- | 195.76 | 70.36 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,876.62 | -- | -928.18 | -2,095.79 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,444.36 | -- | 119,389.81 | 32,062.07 |
| 现金的期初余额 | 39,658.78 | -- | 39,658.78 | 39,658.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,214.42 | -- | 79,731.03 | -7,596.71 |
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