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英特科技

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英特科技(301399) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,069.24
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金876.81
经营活动现金流入小计31,946.05
购买商品、接受劳务支付的现金16,071.54
支付给职工以及为职工支付的现金4,917.17
支付的各项税费2,783.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,694.44
经营活动现金流出小计25,466.44
经营活动产生的现金流量净额6,479.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金643.69
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计643.69
投资活动产生的现金流量净额-543.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00
筹资活动现金流入小计7,500.00
偿还债务支付的现金9,270.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,162.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,616.00
筹资活动现金流出小计13,048.72
筹资活动产生的现金流量净额-5,548.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.53
五、现金及现金等价物净增加额387.73
加:期初现金及现金等价物余额1,555.83
六、期末现金及现金等价物余额1,943.56
附注
净利润4,368.32
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备254.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧598.25
无形资产摊销14.86
长期待摊费用摊销11.46
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用159.13
投资损失14.62
递延所得税资产减少10.58
递延所得税负债增加-14.09
存货的减少1,537.29
经营性应收项目的减少-576.96
经营性应付项目的增加-68.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他170.68
经营活动产生现金流量净额6,479.61
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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