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| 英特科技(301399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,970.73 | 22,029.94 | 12,068.73 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,723.07 | 338.34 | 603.68 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,693.80 | 22,368.28 | 12,672.42 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,550.19 | 10,596.12 | 5,795.85 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,536.60 | 5,495.66 | 3,624.01 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,194.95 | 2,643.16 | 1,909.77 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,923.92 | 2,831.52 | 598.55 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,205.66 | 21,566.46 | 11,928.17 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,488.14 | 801.82 | 744.25 | -2,826.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,800.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.94 | 13.61 | 3.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 2.76 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,833.50 | 1,416.37 | 1,403.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,183.93 | 814.88 | 395.66 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 1,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,983.93 | 5,614.88 | 1,795.66 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,150.43 | -4,198.50 | -392.21 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.62 | 277.13 | 202.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 312.62 | 277.13 | 202.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -312.62 | -277.13 | -202.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.01 | 4.40 | -0.58 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,027.10 | -3,669.41 | 149.05 | -2,826.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,204.27 | 4,204.27 | 4,204.27 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,231.37 | 534.86 | 4,353.32 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,509.78 | -- | 3,361.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 324.73 | -- | 155.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 757.90 | -- | 370.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.18 | -- | 37.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.05 | -- | 10.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16.30 | -- | 0.58 | -- | |
| 投资损失 | -32.94 | -- | -3.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -70.07 | -- | -20.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.90 | -- | -5.60 | -- | |
| 存货的减少 | -540.50 | -- | -2,304.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,946.05 | -- | -1,932.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,093.92 | -- | 945.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,488.14 | -- | 744.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,231.37 | -- | 4,353.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,204.27 | -- | 4,204.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,027.10 | -- | 149.05 | -- | |
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