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| 乖宝宠物(301498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,647.78 | -- | 176,023.57 | 68,211.01 | |
| 收到的税费返还 | 13,700.59 | -- | 8,130.77 | 3,024.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,165.21 | -- | 779.20 | 546.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 377,513.58 | -- | 184,933.54 | 71,782.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,735.44 | -- | 131,079.43 | 66,589.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,187.71 | -- | 18,515.19 | 9,007.23 | |
| 支付的各项税费 | 10,946.01 | -- | 5,512.83 | 1,965.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,998.59 | -- | 18,826.71 | 6,276.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 346,867.75 | -- | 173,934.16 | 83,838.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,645.83 | 15,952.05 | 10,999.38 | -12,056.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.41 | -- | 14.76 | 11.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.41 | -- | 14.76 | 11.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,985.80 | -- | 9,811.07 | 6,270.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,985.80 | -- | 9,811.07 | 6,270.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,952.39 | -14,082.52 | -9,796.31 | -6,258.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,419.14 | -- | 32,094.17 | 31,067.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,434.50 | -- | 3,434.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,853.64 | -- | 35,528.67 | 31,067.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,518.01 | -- | 41,050.05 | 19,712.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,170.70 | -- | 687.33 | 458.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 687.06 | -- | 262.68 | 93.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,375.77 | -- | 42,000.07 | 20,264.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,522.13 | -16,286.24 | -6,471.40 | 10,803.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,272.67 | -- | 629.56 | -34.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,556.02 | -13,063.09 | -4,638.77 | -7,545.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,118.75 | -- | 31,118.75 | 31,118.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,562.73 | -- | 26,479.98 | 23,573.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,565.38 | -- | 13,585.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 408.73 | -- | 462.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,573.86 | -- | 4,246.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 572.43 | -- | 288.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,240.69 | -- | 2,111.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.23 | -- | -10.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.39 | -- | 1.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,278.10 | -- | 672.71 | -- | |
| 投资损失 | 7.86 | -- | 7.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,187.67 | -- | 534.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 439.55 | -- | 118.21 | -- | |
| 存货的减少 | -15,665.27 | -- | -8,740.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,952.90 | -- | -3,535.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -951.23 | -- | 1,159.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 164.97 | -- | 96.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,645.83 | -- | 10,999.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,562.73 | -- | 26,479.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,118.75 | -- | 31,118.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,556.02 | -- | -4,638.77 | -- | |
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