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| 乖宝宠物(301498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,038.81 | 305,757.51 | 201,734.15 | -- | |
| 收到的税费返还 | 11,820.46 | 8,808.01 | 5,236.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,621.45 | 986.08 | 554.57 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 453,480.72 | 315,551.61 | 207,525.34 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,454.49 | 191,994.44 | 115,479.91 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,332.01 | 33,516.88 | 21,857.17 | -- | |
| 支付的各项税费 | 16,190.31 | 11,524.65 | 6,702.96 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,788.93 | 43,852.85 | 26,740.07 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 391,765.74 | 280,888.83 | 170,780.11 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,714.99 | 34,662.78 | 36,745.23 | 4,343.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.20 | 32.27 | 8.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,130.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,194.63 | 32.27 | 8.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,670.74 | 13,191.33 | 7,823.31 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,670.74 | 13,191.33 | 7,823.31 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,476.11 | -13,159.05 | -7,815.12 | -1,587.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 159,978.00 | 159,978.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,808.02 | 9,808.02 | 9,808.02 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,090.00 | 1,090.00 | 1,090.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,876.01 | 170,876.01 | 10,898.02 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,403.55 | 29,412.53 | 25,412.53 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148.10 | 134.90 | 134.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,155.97 | 9,418.79 | 256.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,707.62 | 38,966.22 | 25,804.06 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,168.39 | 131,909.79 | -14,906.04 | -3,771.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.26 | 138.97 | 197.33 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,202.01 | 153,552.49 | 14,221.40 | -1,212.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,562.73 | 18,562.73 | 18,562.73 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,764.74 | 172,115.22 | 32,784.14 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,033.88 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,635.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,430.37 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 587.46 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 439.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 219.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 80.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 524.14 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -213.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 562.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,698.50 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,593.78 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,008.88 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 56.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,714.99 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,764.74 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,562.73 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,202.01 | -- | -- | -- | |
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