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| 德福科技(301511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,043.30 | 77,578.73 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,434.28 | 982.76 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 315,477.58 | 78,561.49 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,312.24 | 125,133.76 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,803.31 | 7,871.05 | |||
| 支付的各项税费 | 10,168.78 | 1,682.63 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,163.71 | 926.62 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 346,448.03 | 135,614.06 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,970.44 | -57,052.57 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,325.23 | 90.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.56 | 0.15 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.45 | 35.25 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,470.24 | 125.40 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,971.50 | 39,828.91 | |||
| 投资所支付的现金 | 21,570.00 | 2,170.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 111,541.50 | 41,998.91 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,071.25 | -41,873.51 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,500.00 | 83,500.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,600.00 | 10,560.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 141,293.29 | 41,885.60 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,326.83 | 38,993.51 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 252,120.12 | 164,379.11 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 32,030.00 | 11,460.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,329.94 | 2,149.74 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,744.56 | 10,088.66 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,104.50 | 23,698.40 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,015.62 | 140,680.70 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,973.93 | 41,754.62 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,734.88 | 7,734.88 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,708.80 | 49,489.50 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,693.71 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -95.80 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,275.13 | |||
| 无形资产摊销 | -- | 146.73 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.80 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 152.72 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | 3,475.64 | |||
| 投资损失 | -- | -0.15 | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | 738.68 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.12 | |||
| 存货的减少 | -- | -12,847.68 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -88,449.86 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,906.02 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 475.56 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -57,052.57 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 49,489.50 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 7,734.88 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,754.62 | |||
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