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| 德福科技(301511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,017.47 | 407,456.80 | 244,096.99 | 131,296.53 | |
| 收到的税费返还 | 6,166.26 | 6,166.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,590.87 | 8,886.77 | -- | 1,646.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 551,774.60 | 422,509.83 | 244,096.99 | 132,942.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 531,760.43 | 417,444.77 | 281,878.21 | 118,065.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,757.53 | 23,993.67 | -- | 8,220.08 | |
| 支付的各项税费 | 22,457.20 | 15,448.54 | -- | 5,268.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,982.65 | 2,645.09 | -- | 890.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 588,957.81 | 459,532.07 | 281,878.21 | 132,444.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,183.21 | -37,022.24 | -57,525.00 | 498.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,433.02 | 52,417.11 | -- | 22,397.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.27 | 285.04 | -- | 185.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,123.45 | 1,103.45 | -- | 473.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,884.74 | 53,805.60 | -- | 23,057.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,738.09 | 116,450.18 | -- | 17,989.83 | |
| 投资所支付的现金 | 80,666.00 | 45,650.00 | -- | 24,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,404.09 | 162,100.18 | -- | 42,439.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,519.35 | -108,294.59 | -- | -19,382.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,500.00 | 24,500.00 | -- | 24,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,500.00 | 24,500.00 | -- | 24,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 267,566.23 | 206,012.25 | -- | 64,381.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,630.40 | 53,638.08 | -- | 69,904.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 347,696.62 | 284,150.33 | -- | 158,785.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,911.49 | 78,979.42 | -- | 12,591.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,993.87 | 7,261.58 | -- | 2,055.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,486.48 | 88,848.30 | -- | 79,592.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,391.84 | 175,089.30 | -- | 94,239.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,304.78 | 109,061.04 | -- | 64,546.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,397.78 | -36,255.80 | -57,525.00 | 45,662.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,708.80 | 76,708.80 | -- | 76,708.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,311.02 | 40,453.01 | -- | 122,370.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,808.79 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,043.11 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 668.25 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.39 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,767.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,755.85 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -312.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,430.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,475.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -51,399.98 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -148,110.03 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,776.95 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 54.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,183.21 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,311.02 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,708.80 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,397.78 | -- | -- | -- | |
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