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| 舜禹股份(301519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,261.70 | 5,285.96 | 2,279.95 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 636.21 | 3,946.86 | 755.50 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 14,897.90 | 9,232.82 | 3,035.45 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,348.88 | 6,741.91 | 3,037.98 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,867.99 | 1,274.86 | 682.26 | ||
| 支付的各项税费 | 2,056.32 | 789.89 | 642.15 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,693.32 | 5,130.29 | 689.09 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 21,966.51 | 13,936.96 | 5,051.48 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,068.61 | -4,704.14 | -2,016.03 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,100.00 | 10,800.00 | 3,800.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.62 | 85.27 | 13.51 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.30 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61.29 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 23,375.21 | 10,885.27 | 3,813.51 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,790.75 | 3,295.88 | 2,766.19 | ||
| 投资所支付的现金 | 25,100.00 | 16,900.00 | 9,800.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 32,890.75 | 20,195.88 | 12,566.19 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,515.54 | -9,310.62 | -8,752.67 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,478.69 | 1,184.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,184.00 | 1,184.00 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,478.69 | 3,684.00 | 1,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 214.50 | 92.86 | 16.63 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.70 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,814.20 | 1,592.86 | 1,516.63 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,664.49 | 2,091.14 | -16.63 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,919.65 | -11,923.61 | -10,785.33 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,772.20 | 18,126.20 | 17,772.20 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,852.55 | 6,202.59 | 6,986.87 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,658.03 | 2,003.64 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 829.18 | 268.76 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 481.76 | 219.27 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 50.85 | 14.13 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.37 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 213.11 | 92.86 | -- | ||
| 投资损失 | -202.62 | -85.27 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -126.40 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,267.46 | -784.13 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -14,919.82 | -8,361.79 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,222.10 | 1,928.40 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,068.61 | -4,704.14 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,852.55 | 6,202.59 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 17,772.20 | 18,126.20 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,919.65 | -11,923.61 | -- | ||
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