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| 舜禹股份(301519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,039.07 | 22,894.87 | -- | 4,496.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,471.46 | 1,581.61 | -- | 304.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,510.53 | 24,476.48 | -- | 4,801.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,339.36 | 28,576.71 | -- | 11,558.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,153.50 | 5,256.57 | -- | 2,007.98 | |
| 支付的各项税费 | 5,227.29 | 3,845.86 | -- | 2,364.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,713.81 | 2,607.57 | -- | 638.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,433.96 | 40,286.71 | -- | 16,569.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,923.43 | -15,810.23 | -9,822.01 | -11,768.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.09 | 7.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94.89 | 52.45 | -- | 22.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105.98 | 59.85 | -- | 22.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,421.55 | 1,292.44 | -- | 604.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,421.55 | 1,292.44 | -- | 604.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,315.56 | -1,232.59 | -717.83 | -582.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,429.91 | 2,429.91 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,429.91 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,110.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,539.91 | 17,429.91 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,223.65 | 9,402.65 | -- | 438.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,614.86 | 1,952.89 | -- | 620.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 368.04 | 290.14 | -- | 93.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,206.55 | 11,645.68 | -- | 1,152.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,333.36 | 5,784.23 | 3,219.45 | -1,152.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,094.36 | -11,258.59 | -7,320.39 | -13,503.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,666.93 | 22,666.93 | -- | 22,666.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,761.30 | 11,408.34 | -- | 9,163.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,992.88 | -- | -- | 207.98 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 192.77 | -- | -- | 113.20 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,184.61 | -- | -- | 543.00 | |
| 无形资产摊销 | 104.10 | -- | -- | 24.84 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.38 | -- | -- | 0.01 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,556.59 | -- | -- | 601.76 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -362.95 | -- | -- | 34.25 | |
| 递延所得税负债增加 | 19.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,531.04 | -- | -- | -810.06 | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,690.58 | -- | -- | -4,012.06 | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,046.52 | -- | -- | -8,677.32 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,923.43 | -- | -- | -11,768.03 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,761.30 | -- | -- | 9,163.87 | |
| 现金的期初余额 | 22,666.93 | -- | -- | 22,666.93 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,094.36 | -- | -- | -13,503.07 | |
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