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万邦医药

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万邦医药(301520) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,643.357,978.58
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,024.70675.26
经营活动现金流入小计19,668.058,653.83
购买商品、接受劳务支付的现金8,060.483,671.55
支付给职工以及为职工支付的现金2,954.551,630.96
支付的各项税费1,850.02972.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,259.69830.10
经营活动现金流出小计14,124.747,105.41
经营活动产生的现金流量净额5,543.311,548.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金124,255.0049,230.00
取得投资收益所收到的现金185.3766.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计124,440.3749,296.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,559.651,024.11
投资所支付的现金124,255.0049,230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计125,814.6550,254.11
投资活动产生的现金流量净额-1,374.28-957.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金9.00--
筹资活动现金流出小计9.00--
筹资活动产生的现金流量净额-9.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额4,160.03591.05
加:期初现金及现金等价物余额11,987.3111,987.31
六、期末现金及现金等价物余额16,147.3412,578.36
附注
净利润8,187.033,958.65
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备91.1562.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧391.81189.73
无形资产摊销47.0719.71
长期待摊费用摊销124.0048.12
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.31--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用0.55--
投资损失-185.37-66.74
递延所得税资产减少-46.95-21.62
递延所得税负债增加35.840.92
存货的减少19.79-15.74
经营性应收项目的减少-2,557.21-1,203.52
经营性应付项目的增加-655.96-1,484.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,543.311,548.42
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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