| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,731.66 | 7,420.21 | 30,914.40 | 21,968.10 | 15,007.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 768.21 | 349.42 | 1,462.95 | 742.10 | 328.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,499.87 | 7,769.63 | 32,377.35 | 22,710.20 | 15,335.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,982.68 | 4,266.39 | 15,359.25 | 9,928.62 | 6,829.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,266.08 | 2,599.86 | 6,498.19 | 4,807.28 | 3,459.84 |
| 支付的各项税费 | 644.01 | 585.08 | 1,477.87 | 1,081.04 | 705.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,808.18 | 261.68 | 1,849.58 | 1,945.74 | 773.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,700.95 | 7,713.01 | 25,184.88 | 17,762.68 | 11,768.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,798.91 | 56.62 | 7,192.48 | 4,947.52 | 3,567.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 37,588.72 | -- | 35,435.00 | 12,675.00 | 25,525.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 749.42 | -- | 236.53 | 200.73 | 173.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.21 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,348.35 | -- | 35,671.53 | 12,875.73 | 25,698.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,734.17 | 1,531.78 | 8,597.05 | 6,915.02 | 5,297.73 |
| 投资所支付的现金 | 43,115.99 | -- | 130,344.55 | 27,763.72 | 25,525.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,850.16 | 1,531.78 | 138,941.60 | 34,678.74 | 30,822.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,501.81 | -1,531.78 | -103,270.06 | -21,803.01 | -5,124.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 105,294.00 | 105,294.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 105,294.00 | 105,294.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,114.46 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,482.20 | 1,886.41 | 3.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,114.46 | -- | 2,482.20 | 1,886.41 | 3.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,114.46 | -- | 102,811.81 | 103,407.59 | -3.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,817.36 | -1,475.16 | 6,734.22 | 86,552.10 | -1,559.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,349.70 | 25,349.70 | 18,615.48 | 18,615.48 | 18,615.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,532.34 | 23,874.53 | 25,349.70 | 105,167.57 | 17,056.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,503.30 | -- | 10,809.18 | -- | 5,382.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 229.57 | -- | 410.72 | -- | 96.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 632.21 | -- | 863.98 | -- | 308.40 |
| 无形资产摊销 | 56.24 | -- | 101.80 | -- | 39.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 203.41 | -- | 269.13 | -- | 108.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.64 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.84 | -- | 1.86 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,198.33 | -- | -378.62 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
| 投资损失 | -132.93 | -- | -243.30 | -- | -173.60 |
| 递延所得税资产减少 | -15.69 | -- | 123.82 | -- | -57.16 |
| 递延所得税负债增加 | 270.74 | -- | 229.87 | -- | 151.14 |
| 存货的减少 | -35.58 | -- | -22.25 | -- | -43.98 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,483.70 | -- | -6,609.75 | -- | -3,052.56 |
| 经营性应付项目的增加 | 767.49 | -- | 1,632.19 | -- | 657.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,798.91 | -- | 7,192.48 | -- | 3,567.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,532.34 | -- | 25,349.70 | -- | 17,056.15 |
| 现金的期初余额 | 25,349.70 | -- | 18,615.48 | -- | 18,615.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,817.36 | -- | 6,734.22 | -- | -1,559.32 |
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