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乔锋智能(301603) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,737.74 | 49,396.50 | |||
收到的税费返还 | 1,456.38 | 1,393.37 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,530.45 | 3,425.76 | |||
经营活动现金流入小计 | 110,724.56 | 54,215.63 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,578.10 | 31,590.60 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,052.58 | 10,831.93 | |||
支付的各项税费 | 9,318.43 | 3,497.74 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,305.90 | 7,785.67 | |||
经营活动现金流出小计 | 107,255.02 | 53,705.94 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,469.54 | 509.69 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.00 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 31.00 | -- | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,953.04 | 3,760.09 | |||
投资所支付的现金 | 728.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 11,681.04 | 3,760.09 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -11,650.04 | -3,760.09 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 11,745.83 | 6,737.21 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 11,745.83 | 6,737.21 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 730.15 | 565.45 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 920.10 | 617.03 | |||
筹资活动现金流出小计 | 3,650.25 | 1,182.48 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,095.58 | 5,554.74 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -84.91 | 2,304.33 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,764.86 | 5,764.86 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,679.94 | 8,069.19 | |||
附注 | |||||
净利润 | 19,268.23 | 10,924.91 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 645.04 | 475.10 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,684.05 | 800.68 | |||
无形资产摊销 | 100.29 | 53.50 | |||
长期待摊费用摊销 | 374.30 | 126.41 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.86 | -- | |||
固定资产报废损失 | 1.95 | 1.17 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 336.67 | 148.40 | |||
投资损失 | -486.24 | -96.12 | |||
递延所得税资产减少 | -242.64 | 90.88 | |||
递延所得税负债增加 | 432.12 | -- | |||
存货的减少 | 699.42 | -1,750.09 | |||
经营性应收项目的减少 | -20,207.61 | -17,263.85 | |||
经营性应付项目的增加 | -2,587.37 | 4,386.83 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 1,748.23 | 864.48 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 3,469.54 | 509.69 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 5,679.94 | 8,069.19 | |||
现金的期初余额 | 5,764.86 | 5,764.86 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -84.91 | 2,304.33 |
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