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| 乔锋智能(301603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,437.29 | 23,671.23 | |||
| 收到的税费返还 | 1,491.91 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,401.76 | 1,252.38 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 119,330.96 | 24,923.61 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,476.93 | 11,736.97 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,744.89 | 5,502.03 | |||
| 支付的各项税费 | 7,379.79 | 1,623.52 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,064.61 | 3,773.27 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 101,666.21 | 22,635.78 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,664.75 | 2,287.83 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 728.00 | 620.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 224.70 | 97.22 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,452.70 | 717.22 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,123.26 | 2,160.64 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,123.26 | 2,160.64 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,670.56 | -1,443.42 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 178.51 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 178.51 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,691.52 | 3,534.59 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132.36 | 118.03 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,002.39 | 3,652.62 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 14,012.15 | 5,500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 216.79 | 126.17 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 648.04 | 288.14 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,876.98 | 5,914.32 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,874.59 | -2,261.70 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.70 | -0.04 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,122.31 | -1,417.33 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,679.94 | 5,679.94 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,802.25 | 4,262.62 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,008.58 | 3,940.51 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 527.89 | 230.21 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,703.95 | 509.87 | |||
| 无形资产摊销 | 174.75 | 21.42 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 288.72 | 58.55 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.40 | -29.98 | |||
| 固定资产报废损失 | 38.78 | 6.36 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 260.88 | 139.90 | |||
| 投资损失 | -601.61 | -16.61 | |||
| 递延所得税资产减少 | -128.38 | -35.72 | |||
| 递延所得税负债增加 | -598.42 | -7.18 | |||
| 存货的减少 | 6,948.06 | 3,890.54 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -23,507.37 | -6,230.66 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 12,047.04 | -464.25 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,177.58 | 243.85 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,664.75 | 2,287.83 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,802.25 | 4,262.62 | |||
| 现金的期初余额 | 5,679.94 | 5,679.94 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,122.31 | -1,417.33 | |||
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