- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
绿联科技(301606) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,819.19 | -- | 193,340.70 | ||
收到的税费返还 | 8,697.37 | -- | 4,008.54 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,644.18 | -- | 2,237.01 | ||
经营活动现金流入小计 | 438,160.74 | -- | 199,586.25 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,090.03 | -- | 117,069.89 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,788.28 | -- | 23,720.46 | ||
支付的各项税费 | 32,783.57 | -- | 11,213.16 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,079.16 | -- | 28,303.03 | ||
经营活动现金流出小计 | 392,741.04 | -- | 180,306.53 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 45,419.70 | 37,456.17 | 19,279.72 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 221,171.29 | -- | 163,171.17 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 314.45 | -- | 242.67 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.05 | -- | 1.28 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23.00 | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.11 | -- | 8.32 | ||
投资活动现金流入小计 | 221,529.90 | -- | 163,423.45 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,909.89 | -- | 1,560.08 | ||
投资所支付的现金 | 220,571.17 | -- | 162,571.17 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 46.93 | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 223,527.98 | -- | 164,131.25 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,998.08 | -6,585.05 | -707.80 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,145.96 | -- | 6,139.56 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,486.87 | -- | 2,015.34 | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,632.83 | -- | 8,154.90 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,632.83 | -9,428.06 | -8,154.90 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.74 | -- | -125.45 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,754.06 | 21,443.06 | 10,291.56 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,863.69 | -- | 54,863.69 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,617.75 | -- | 65,155.25 | ||
附注 | |||||
净利润 | 32,998.34 | -- | 12,973.96 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -128.39 | -- | 1,181.74 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 641.75 | -- | 300.07 | ||
无形资产摊销 | 55.51 | -- | 27.60 | ||
长期待摊费用摊销 | 742.66 | -- | 308.39 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.21 | -- | -3.21 | ||
固定资产报废损失 | -0.04 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 783.41 | -- | 507.88 | ||
投资损失 | -355.56 | -- | -242.55 | ||
递延所得税资产减少 | -2,183.05 | -- | -525.34 | ||
递延所得税负债增加 | 1,730.07 | -- | -0.03 | ||
存货的减少 | -1,193.23 | -- | 5,999.25 | ||
经营性应收项目的减少 | -3,912.23 | -- | 1,568.46 | ||
经营性应付项目的增加 | 7,493.54 | -- | -7,180.98 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 5,022.35 | -- | 2,464.60 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 45,419.70 | -- | 19,279.72 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 87,617.75 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 54,863.69 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 32,754.06 | -- | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |