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| 绿联科技(301606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,912.35 | 232,916.18 | 108,764.08 | ||
| 收到的税费返还 | 13,670.51 | 5,874.01 | 3,854.57 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,975.55 | 1,864.78 | 915.91 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 541,558.41 | 240,654.97 | 113,534.56 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,046.33 | 150,821.27 | 64,951.17 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,214.50 | 26,583.64 | 15,044.66 | ||
| 支付的各项税费 | 37,806.63 | 17,254.06 | 8,750.91 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,150.94 | 35,107.97 | 18,481.57 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 524,218.39 | 229,766.95 | 107,228.31 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,340.02 | 10,888.02 | 6,306.25 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 299,000.00 | 159,000.00 | 46,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 643.34 | 251.51 | 65.61 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.16 | 20.47 | 20.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41.13 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 299,745.63 | 159,271.98 | 46,085.61 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,391.95 | 1,081.06 | 536.35 | ||
| 投资所支付的现金 | 299,000.00 | 159,000.00 | 51,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,000.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 301,391.95 | 183,081.06 | 51,536.35 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,646.33 | -23,809.09 | -5,450.74 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,325.22 | 2,084.73 | 1,033.37 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,505.22 | 2,084.73 | 1,033.37 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,505.22 | -2,084.73 | -1,033.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 425.17 | 277.65 | -229.23 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,613.64 | -14,728.15 | -407.10 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,617.75 | 87,617.75 | 87,617.75 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,231.38 | 72,889.60 | 87,210.65 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,368.32 | 18,850.25 | 9,266.65 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 907.14 | -267.18 | -215.26 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 821.36 | 399.87 | 197.87 | ||
| 无形资产摊销 | 77.80 | 35.44 | 16.51 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 787.54 | 369.02 | 183.23 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.34 | -17.70 | -17.70 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 3.82 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.71 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 266.31 | 80.42 | 413.17 | ||
| 投资损失 | -643.34 | -251.51 | -65.61 | ||
| 递延所得税资产减少 | 2,627.13 | 212.56 | -3,171.91 | ||
| 递延所得税负债增加 | -3,210.96 | -332.96 | 3,042.38 | ||
| 存货的减少 | -26,554.54 | -8,785.79 | 2,917.40 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -10,021.00 | -1,041.22 | -2,532.19 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 7,485.34 | -2,263.88 | -5,901.59 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 1,893.30 | 2,491.62 | 1,262.40 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,340.02 | 10,888.02 | 6,306.25 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 99,231.38 | 72,889.60 | 87,210.65 | ||
| 现金的期初余额 | 87,617.75 | 87,617.75 | 87,617.75 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,613.64 | -14,728.15 | -407.10 | ||
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