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乐创技术

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乐创技术(430425) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,036.264,683.19
收到的税费返还533.47208.69
收到的其他与经营活动有关的现金386.0618.51
经营活动现金流入小计10,955.794,910.39
购买商品、接受劳务支付的现金4,630.572,263.53
支付给职工以及为职工支付的现金2,644.941,576.48
支付的各项税费1,110.69658.35
支付的其他与经营活动有关的现金789.51405.71
经营活动现金流出小计9,175.714,904.07
经营活动产生的现金流量净额1,780.086.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,840.0010,650.00
取得投资收益所收到的现金119.3642.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计23,959.3610,692.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金609.39535.09
投资所支付的现金20,740.0011,907.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计21,349.3912,442.09
投资活动产生的现金流量净额2,609.96-1,749.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金650.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金104.9938.38
筹资活动现金流出小计754.9938.38
筹资活动产生的现金流量净额-754.99-38.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.09-0.09
五、现金及现金等价物净增加额3,634.96-1,781.39
加:期初现金及现金等价物余额1,847.461,847.46
六、期末现金及现金等价物余额5,482.4266.07
附注
净利润3,314.411,888.06
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备13.356.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧135.2774.13
无形资产摊销66.7933.45
长期待摊费用摊销36.4918.84
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失3.240.04
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用4.573.14
投资损失-119.36-42.85
递延所得税资产减少-9.02-16.71
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,944.20-1,382.78
经营性应收项目的减少-218.53-1,632.88
经营性应付项目的增加381.61936.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,780.086.32
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,482.4266.07
现金的期初余额1,847.461,847.46
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,634.96-1,781.39
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