报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,802.28 | 6,165.15 | 3,348.10 | 1,813.24 |
收到的税费返还 | 571.91 | 189.09 | 102.44 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64.66 | 53.83 | 37.52 | 6.06 |
经营活动现金流入小计 | 8,438.84 | 6,408.08 | 3,488.06 | 1,819.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,634.97 | 1,479.11 | 1,124.34 | 665.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,742.02 | 2,295.08 | 1,874.30 | 1,403.64 |
支付的各项税费 | 1,137.77 | 665.66 | 523.51 | 61.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 915.15 | 693.97 | 448.36 | 199.34 |
经营活动现金流出小计 | 6,429.91 | 5,133.82 | 3,970.50 | 2,330.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,008.93 | 1,274.26 | -482.44 | -510.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 17,107.00 | 10,317.00 | 7,273.00 | 1,784.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 94.19 | 64.62 | 42.66 | 10.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 368.48 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,569.67 | 10,381.62 | 7,315.66 | 1,794.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68.03 | 57.80 | 39.52 | 16.85 |
投资所支付的现金 | 17,107.00 | 14,422.00 | 9,903.00 | 2,950.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,175.03 | 14,479.80 | 9,942.52 | 2,966.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 394.64 | -4,098.18 | -2,626.86 | -1,171.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 397.02 | 326.40 | 75.09 | 37.40 |
筹资活动现金流出小计 | 1,957.02 | 1,886.40 | 1,635.09 | 37.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,957.02 | -1,886.40 | -1,635.09 | -37.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 446.55 | -4,710.31 | -4,744.39 | -1,720.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,482.42 | 5,482.42 | 5,482.42 | 5,482.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,928.97 | 772.11 | 738.03 | 3,762.31 |
附注 |
净利润 | 2,771.63 | 1,974.68 | 1,617.96 | 531.76 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 22.80 | 20.01 | 6.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 162.58 | 120.57 | 75.70 | 39.90 |
无形资产摊销 | 64.18 | 48.28 | 32.34 | 16.22 |
长期待摊费用摊销 | 31.92 | 25.51 | 17.43 | 8.83 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.58 | 1.89 | 2.46 | -0.49 |
投资损失 | -94.19 | -64.62 | -42.66 | -10.90 |
递延所得税资产减少 | 2.19 | 5.84 | -6.09 | 8.46 |
递延所得税负债增加 | 8.69 | 6.81 | 5.16 | 3.19 |
存货的减少 | 541.22 | 213.26 | 169.95 | -35.66 |
经营性应收项目的减少 | -704.25 | -402.80 | -1,947.68 | 125.93 |
经营性应付项目的增加 | -964.54 | -791.89 | -604.29 | -1,248.89 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,008.93 | 1,274.26 | -482.44 | -510.76 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,928.97 | 772.11 | 738.03 | 3,762.31 |
现金的期初余额 | 5,482.42 | 5,482.42 | 5,482.42 | 5,482.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 446.55 | -4,710.31 | -4,744.39 | -1,720.12 |