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佳先股份

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佳先股份(430489) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,343.945,457.62
收到的税费返还76.3925.03
收到的其他与经营活动有关的现金116.005.60
经营活动现金流入小计9,536.335,488.25
购买商品、接受劳务支付的现金4,710.932,812.13
支付给职工以及为职工支付的现金1,344.27766.69
支付的各项税费485.23333.11
支付的其他与经营活动有关的现金749.95290.66
经营活动现金流出小计7,290.374,202.59
经营活动产生的现金流量净额2,245.951,285.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,517.811,400.00
取得投资收益所收到的现金--17.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金40.38--
投资活动现金流入小计2,558.191,417.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金594.07305.23
投资所支付的现金8,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,094.071,805.23
投资活动产生的现金流量净额-6,535.88-387.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,500.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,500.00--
偿还债务支付的现金1,500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48.9938.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金43.6830.00
筹资活动现金流出小计1,592.67568.54
筹资活动产生的现金流量净额5,907.33-568.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响114.46-3.08
五、现金及现金等价物净增加额1,731.87326.43
加:期初现金及现金等价物余额2,929.412,929.41
六、期末现金及现金等价物余额4,661.283,255.84
附注
净利润2,000.311,203.28
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-3.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧583.37288.89
无形资产摊销19.269.63
长期待摊费用摊销25.7417.00
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-89.9338.94
投资损失-64.40-17.61
递延所得税资产减少-11.49--
递延所得税负债增加----
存货的减少-934.74-493.58
经营性应收项目的减少1,123.74537.04
经营性应付项目的增加-402.29-297.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,245.951,285.66
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,661.283,255.84
现金的期初余额2,929.412,929.41
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,731.87326.43
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