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ST锦港(600190) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,746.00 | 54,246.32 | 34,135.35 | 13,432.75 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,677.64 | 1,084.40 | 525.00 | 265.85 | |
经营活动现金流入小计 | 84,423.64 | 55,330.73 | 34,660.35 | 13,698.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,837.54 | 10,276.16 | 6,848.62 | 5,131.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,949.12 | 8,019.50 | 5,657.55 | 3,244.11 | |
支付的各项税费 | 12,367.10 | 9,413.96 | 5,982.70 | 1,762.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,672.58 | 2,890.38 | 1,885.79 | 921.60 | |
经营活动现金流出小计 | 41,826.35 | 30,600.00 | 20,374.66 | 11,059.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,597.29 | 24,730.73 | 14,285.68 | 2,638.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 86.14 | 42.56 | 42.56 | 42.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 980.94 | 909.85 | 21.77 | 14.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,067.08 | 952.41 | 64.33 | 57.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,444.59 | 31,806.66 | 21,074.53 | 6,428.64 | |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 69,444.59 | 31,806.66 | 21,074.53 | 6,428.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,377.51 | -30,854.25 | -21,010.20 | -6,371.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 189,442.00 | 189,442.00 | 189,442.00 | 189,442.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,960.00 | 22,960.00 | 12,960.00 | 5,540.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,155.92 | 833.92 | 833.92 | 717.22 | |
筹资活动现金流入小计 | 220,557.92 | 213,235.92 | 203,235.92 | 195,699.22 | |
偿还债务支付的现金 | 136,620.00 | 128,020.00 | 113,020.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,446.18 | 10,121.48 | 6,421.78 | 3,220.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 349.08 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,180.87 | 1,158.55 | 1,093.55 | 24.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 149,247.05 | 139,300.03 | 120,535.33 | 8,245.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,310.87 | 73,935.89 | 82,700.59 | 187,453.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.63 | -0.61 | -0.61 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,530.02 | 67,811.76 | 75,975.46 | 183,721.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,094.28 | 18,335.42 | 18,335.42 | 18,335.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,624.30 | 86,147.18 | 94,310.88 | 202,056.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,614.60 | -- | 7,681.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,288.71 | -- | 111.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,685.71 | -- | 5,702.07 | -- | |
无形资产摊销 | 438.99 | -- | 207.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 220.70 | -- | 121.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -319.44 | -- | -104.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 268.08 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,330.36 | -- | 4,986.83 | -- | |
投资损失 | -207.16 | -- | 127.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,390.62 | -- | -152.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -94.40 | -- | -5.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -421.36 | -- | 2,402.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,386.98 | -- | -6,793.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -203.84 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 42,597.29 | -- | 14,285.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 57,624.30 | 86,147.18 | 94,310.88 | 202,056.81 | |
现金的期初余额 | 12,094.28 | 18,335.42 | 18,335.42 | 18,335.42 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 45,530.02 | 67,811.76 | 75,975.46 | 183,721.39 |
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