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| 锦州港(600190) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,879.23 | 89,771.27 | 58,551.51 | 21,859.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,120.74 | 2,767.24 | 1,802.26 | 576.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,999.96 | 92,538.51 | 60,353.77 | 22,435.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,873.15 | 28,659.07 | 18,834.48 | 8,501.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,242.92 | 12,168.21 | 8,978.70 | 5,931.76 | |
| 支付的各项税费 | 14,110.08 | 11,443.45 | 6,858.81 | 3,320.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,298.60 | 4,254.88 | 2,484.09 | 1,383.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,524.75 | 56,525.62 | 37,156.07 | 19,136.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,475.22 | 36,012.89 | 23,197.71 | 3,298.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.22 | 15.10 | 15.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,666.68 | 4.84 | 2.48 | 47.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,155.00 | 836.00 | 590.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,849.90 | 5,855.93 | 5,607.58 | 47.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,305.46 | 78,735.62 | 52,492.19 | 37,749.78 | |
| 投资所支付的现金 | 15,775.00 | 15,775.00 | 10,775.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,080.46 | 94,510.62 | 63,267.19 | 37,749.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,230.56 | -88,654.69 | -57,659.61 | -37,701.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,920.75 | 70,920.75 | 61,620.75 | 52,160.75 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,760.00 | 59,760.00 | 59,760.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,221.00 | 2,841.00 | 348.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,351.75 | 133,521.75 | 121,728.75 | 52,160.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,010.00 | 67,410.00 | 67,410.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,249.47 | 15,931.07 | 8,199.17 | 1,550.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 228.42 | 228.42 | 228.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.23 | 42.81 | 26.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,322.70 | 83,383.88 | 75,635.50 | 6,550.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,029.05 | 50,137.87 | 46,093.25 | 45,610.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.85 | -4.94 | -4.94 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,742.14 | -2,508.87 | 11,626.40 | 11,207.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,953.67 | 35,953.67 | 35,953.67 | 35,953.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,211.53 | 33,444.80 | 47,580.07 | 47,160.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,403.93 | -- | 16,807.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,256.03 | -- | 6,205.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 423.67 | -- | 212.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 499.19 | -- | 151.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.30 | -- | -255.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 331.38 | -- | 152.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,352.40 | -- | 3,574.55 | -- | |
| 投资损失 | 51.03 | -- | -25.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 483.18 | -- | 698.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -394.53 | -- | -2,161.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 614.40 | -- | -6,247.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 739.58 | -- | 4,083.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -251.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,475.22 | -- | 23,197.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,211.53 | -- | 47,580.07 | 47,160.87 | |
| 现金的期初余额 | 35,953.67 | -- | 35,953.67 | 35,953.67 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,742.14 | -- | 11,626.40 | 11,207.19 | |
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