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历年数据: |
天方药业(600253) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,817.89 | 142,819.13 | 110,951.37 | 41,526.61 | |
收到的税费返还 | 343.18 | 247.62 | 40.79 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,791.11 | 1,582.99 | 1,433.87 | 42.21 | |
经营活动现金流入小计 | 181,952.18 | 144,649.74 | 112,426.03 | 41,568.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,294.58 | 134,783.25 | 103,286.54 | 32,578.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,368.12 | 5,745.21 | 3,970.31 | 1,793.59 | |
支付的各项税费 | 6,534.80 | 4,457.36 | 3,459.30 | 1,864.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,757.26 | 6,781.64 | 3,792.74 | 2,371.45 | |
经营活动现金流出小计 | 179,954.77 | 151,767.45 | 114,508.89 | 38,607.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,997.42 | -7,117.71 | -2,082.86 | 2,960.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.67 | 4.65 | 4.65 | 1.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | |
投资活动现金流入小计 | 12.67 | 4.65 | 4.65 | 6.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 575.21 | 400.57 | 326.74 | 250.14 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,235.21 | 460.57 | 386.74 | 310.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,222.54 | -455.91 | -382.09 | -303.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 210.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 85,200.00 | 73,200.00 | 61,800.00 | 50,090.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,571.68 | 37,736.65 | 27,028.09 | 28,216.20 | |
筹资活动现金流入小计 | 166,771.68 | 110,936.65 | 88,828.09 | 78,516.20 | |
偿还债务支付的现金 | 111,069.80 | 90,022.80 | 75,022.80 | 68,847.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,695.46 | 3,064.05 | 1,699.97 | 1,091.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,694.12 | 5,718.55 | 2,696.58 | 1,347.97 | |
筹资活动现金流出小计 | 168,459.38 | 98,805.40 | 79,419.35 | 71,286.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,687.71 | 12,131.25 | 9,408.74 | 7,229.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.05 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,915.88 | 4,557.63 | 6,943.79 | 9,887.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,456.69 | 13,456.69 | 13,456.69 | 13,456.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,540.81 | 18,014.32 | 20,400.48 | 23,344.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,484.90 | -- | 890.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,616.46 | -- | 237.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,108.94 | -- | 5,016.41 | -- | |
无形资产摊销 | 658.76 | -- | 321.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 159.98 | -- | 79.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.22 | -- | 21.92 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,445.92 | -- | 2,170.89 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -186.12 | -- | -64.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,456.35 | -- | -3,686.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,254.06 | -- | -15,540.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,416.76 | -- | 8,469.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,997.42 | -- | -2,082.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,540.81 | 18,014.32 | 20,400.48 | 23,344.04 | |
现金的期初余额 | 13,456.69 | 13,456.69 | 13,456.69 | 13,456.69 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,915.88 | 4,557.63 | 6,943.79 | 9,887.35 |
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