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| 退市西水(600291) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,094.63 | 23,974.32 | 16,244.65 | 36,733.62 | 18,425.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 322.27 | 176.36 | 91.31 | 728.33 | 612.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,416.90 | 24,150.68 | 16,335.97 | 37,461.95 | 19,038.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,463.28 | 22,359.16 | 14,689.25 | 36,298.36 | 19,915.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 461.05 | 767.25 | 405.57 | 764.64 | 449.73 |
| 支付的各项税费 | 89.57 | 130.04 | 86.96 | 153.68 | 76.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 693.62 | 651.46 | 303.81 | 1,450.49 | 1,017.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,707.53 | 23,907.91 | 15,485.59 | 38,667.17 | 21,459.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,290.63 | 242.77 | 850.38 | -1,205.22 | -2,421.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,760.00 | 36,700.00 | 11,000.00 | 35,080.00 | 25,880.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.21 | 15,156.32 | 14,926.29 | 13,105.75 | 13,068.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.80 | 9.80 | 3.00 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,955.21 | 51,866.12 | 25,936.09 | 48,188.75 | 38,951.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 3.20 | 1.78 | 8.93 | -- |
| 投资所支付的现金 | 31,840.00 | 52,400.00 | 25,600.00 | 32,680.00 | 21,880.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,840.00 | 52,403.20 | 25,601.78 | 32,688.93 | 21,880.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,115.21 | -537.08 | 334.31 | 15,499.82 | 17,071.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 396.60 | 396.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 16,396.60 | 16,396.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -16,396.60 | -16,396.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -175.42 | -294.31 | 1,184.69 | -2,102.01 | -1,746.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,950.77 | 4,245.08 | 4,245.08 | 6,347.09 | 6,347.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,775.35 | 3,950.77 | 5,429.77 | 4,245.08 | 4,600.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,543.20 | 14,098.57 | 14,637.97 | 11,342.48 | 11,929.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8.79 | 19.58 | 10.80 | 32.93 | 16.38 |
| 无形资产摊销 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.05 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.69 | 3.69 | -1.39 | -1.45 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12.61 | -- | 396.60 | 396.60 |
| 投资损失 | -13,248.94 | -15,153.18 | -14,926.29 | -13,105.75 | -13,068.58 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,354.92 | 2,801.24 | 2,551.96 | 443.61 | -1,321.85 |
| 经营性应付项目的增加 | 693.87 | -1,387.75 | -1,298.92 | -335.61 | -383.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,290.63 | 242.77 | 850.38 | -1,205.22 | -2,421.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,775.35 | 3,950.77 | 5,429.77 | 4,245.08 | 4,600.46 |
| 现金的期初余额 | 3,950.77 | 4,245.08 | 4,245.08 | 6,347.09 | 6,347.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -175.42 | -294.31 | 1,184.69 | -2,102.01 | -1,746.62 |
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