| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,291.47 | 56,223.64 | 38,168.87 | 17,760.14 |
| 收到的税费返还 | 614.01 | 348.02 | 225.46 | 98.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 500.56 | 567.60 | 515.98 | 125.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,406.03 | 57,139.26 | 38,910.31 | 17,983.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,161.04 | 51,184.60 | 33,768.41 | 13,030.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,907.38 | 2,624.10 | 2,303.91 | 2,043.14 |
| 支付的各项税费 | 3,674.91 | 2,205.01 | 1,401.76 | 622.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,061.59 | 668.54 | 513.25 | 203.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,804.92 | 56,682.25 | 37,987.35 | 15,899.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,601.12 | 457.01 | 922.96 | 2,084.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,521.18 | 5,331.86 | 4,978.33 | 2,420.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,521.18 | 5,331.86 | 4,978.33 | 2,420.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,521.18 | -5,331.86 | -4,978.33 | -2,420.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 16,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 16,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97.95 | 73.38 | 48.81 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,097.95 | 16,073.38 | 9,048.81 | 7,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97.95 | -73.38 | -2,048.81 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.22 | -58.96 | -55.00 | -10.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,078.22 | -5,007.19 | -6,159.17 | -347.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,636.58 | 29,636.58 | 29,636.58 | 29,636.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,558.36 | 24,629.39 | 23,477.41 | 29,289.36 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,116.75 | -- | 1,345.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 867.20 | -- | -30.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,039.77 | -- | 3,832.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 88.93 | -- | 44.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 97.41 | -- | 85.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -56.49 | -- | 17.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,089.80 | -- | 969.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,978.86 | -- | 338.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,737.85 | -- | -5,680.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 60.22 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,601.12 | -- | 922.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,558.36 | 24,629.39 | 23,477.41 | 29,289.36 |
| 现金的期初余额 | 29,636.58 | 29,636.58 | 29,636.58 | 29,636.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,078.22 | -5,007.19 | -6,159.17 | -347.23 |
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