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| 三房巷(600370) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,200.46 | 78,376.59 | 53,202.00 | 26,626.87 | |
| 收到的税费返还 | 484.17 | 152.86 | 143.44 | 2.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 383.23 | 372.43 | 299.88 | 217.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,067.86 | 78,901.88 | 53,645.32 | 26,847.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,456.09 | 55,352.38 | 31,329.28 | 14,618.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,445.47 | 3,069.19 | 2,589.72 | 2,316.54 | |
| 支付的各项税费 | 5,206.24 | 3,165.74 | 2,210.12 | 1,262.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,509.97 | 955.38 | 715.45 | 289.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,617.77 | 62,542.69 | 36,844.57 | 18,486.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,450.09 | 16,359.19 | 16,800.75 | 8,360.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 220.70 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 220.70 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,516.96 | 130.75 | 118.75 | 46.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,516.96 | 130.75 | 118.75 | 46.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,296.26 | -130.75 | -118.75 | -46.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 16,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,261.42 | 3,261.42 | 3,237.85 | 24.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,261.42 | 21,261.42 | 10,237.85 | 7,024.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,261.42 | -5,261.42 | -3,237.85 | -24.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.62 | -44.69 | -17.04 | -1.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,789.79 | 10,922.32 | 13,427.10 | 8,289.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,558.36 | 26,558.36 | 26,558.36 | 26,558.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,348.15 | 37,480.68 | 39,985.46 | 34,847.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,818.62 | -- | 1,473.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -58.16 | -- | -241.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,579.77 | -- | 4,305.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.93 | -- | 44.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72.45 | -- | 82.28 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 118.50 | -- | 64.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,318.08 | -- | 4,503.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 111.67 | -- | 6,713.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,232.68 | -- | -145.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 102.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,450.09 | -- | 16,800.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,348.15 | -- | 39,985.46 | 34,847.61 | |
| 现金的期初余额 | 26,558.36 | -- | 26,558.36 | 26,558.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,789.79 | -- | 13,427.10 | 8,289.25 | |
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