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| 万向德农(600371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,476.93 | 40,330.05 | 42,844.64 | 24,273.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,457.75 | 1,457.75 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 479.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,413.88 | 41,787.80 | 42,844.64 | 24,273.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,405.66 | 24,340.32 | 20,084.12 | 9,281.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,909.03 | 3,795.95 | 2,781.07 | 1,840.46 | |
| 支付的各项税费 | 1,790.26 | 2,065.34 | 1,287.80 | 794.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,172.38 | 3,852.58 | 3,630.61 | 4,816.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,277.33 | 34,054.20 | 27,783.60 | 16,732.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136.54 | 7,733.60 | 15,061.04 | 7,540.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 910.00 | 910.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 386.78 | 370.05 | 17.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,327.62 | 1,280.05 | 17.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,984.28 | 4,526.85 | 1,500.88 | 572.06 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,184.28 | 4,526.85 | 1,500.88 | 572.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,856.67 | -3,246.80 | -1,483.88 | -572.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,800.00 | 24,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,800.00 | 24,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 10,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,525.31 | 5,604.87 | 5,459.26 | 295.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 505.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 680.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,005.31 | 26,404.87 | 26,259.26 | 11,095.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,205.31 | -2,404.87 | -21,259.26 | -11,095.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,925.44 | 2,081.93 | -7,682.10 | -4,127.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,740.11 | 9,740.11 | 9,740.11 | 9,740.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,814.68 | 11,822.05 | 2,058.02 | 5,612.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,975.57 | -- | 3,716.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -87.98 | -- | 196.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,654.54 | -- | 1,502.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 897.60 | -- | 378.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.94 | -- | 110.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -292.68 | -- | 4.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 873.96 | -- | 332.49 | -- | |
| 投资损失 | -909.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,136.20 | -- | 3,462.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,679.40 | -- | -10,508.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,525.24 | -- | 15,865.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -145.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136.54 | -- | 15,061.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,814.68 | -- | 2,058.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,740.11 | -- | 9,740.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,925.44 | -- | -7,682.10 | -- | |
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