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| 康缘药业(600557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,613.93 | 187,342.27 | 125,513.54 | 59,383.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | 85.00 | 35.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,409.42 | 5,162.83 | 2,863.63 | 2,686.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,023.35 | 192,590.10 | 128,412.16 | 62,070.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,018.68 | 31,408.44 | 25,649.54 | 9,483.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,776.42 | 20,987.80 | 13,762.11 | 5,510.13 | |
| 支付的各项税费 | 36,993.75 | 28,116.90 | 18,027.91 | 9,054.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,423.88 | 83,538.89 | 55,749.01 | 33,140.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,212.73 | 164,052.04 | 113,188.57 | 57,187.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,810.62 | 28,538.07 | 15,223.59 | 4,882.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,910.44 | 3,400.00 | 400.00 | 438.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.39 | 43.35 | 34.68 | 34.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 854.39 | 5.36 | 2.47 | 1,501.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,567.26 | -- | -- | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,442.72 | 3,486.95 | 475.39 | 1,974.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,922.47 | 26,229.23 | 17,697.72 | 10,151.34 | |
| 投资所支付的现金 | 11,500.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 796.65 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,422.47 | 33,525.88 | 17,697.72 | 10,151.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,979.74 | -30,038.93 | -17,222.33 | -8,177.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,100.00 | 45,000.00 | 22,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,100.00 | 45,000.00 | 22,500.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,135.00 | 49,335.00 | 26,410.44 | 12,551.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,167.44 | 4,947.27 | 4,339.72 | 1,074.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 553.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,302.44 | 54,835.30 | 30,750.15 | 13,626.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,202.44 | -9,835.30 | -8,250.15 | -11,626.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.06 | -5.62 | -4.27 | 0.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,379.62 | -11,341.78 | -10,253.16 | -14,920.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,215.08 | 34,215.08 | 34,215.08 | 34,420.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,835.46 | 22,873.30 | 23,961.92 | 19,499.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,068.29 | -- | 13,554.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 225.60 | -- | 44.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,670.72 | -- | 2,688.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 664.82 | -- | 324.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.58 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.99 | -- | 75.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,366.24 | -- | 1,557.40 | -- | |
| 投资损失 | -71.57 | -- | -34.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -291.60 | -- | -6.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.57 | -- | -1.57 | -- | |
| 存货的减少 | -2,181.96 | -- | -794.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,932.65 | -- | -3,056.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,316.94 | -- | 872.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -128.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,810.62 | -- | 15,223.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,835.46 | -- | 23,961.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,215.08 | -- | 34,215.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,379.62 | -- | -10,253.16 | -- | |
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