康缘药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康缘药业(600557) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金397,301.03294,270.00205,956.3597,492.87516,623.96
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,238.6912,406.075,353.524,355.345,074.72
经营活动现金流入小计402,539.72306,676.07211,309.87101,848.21521,698.67
购买商品、接受劳务支付的现金69,366.3455,622.9731,835.2017,479.6588,443.82
支付给职工以及为职工支付的现金62,041.2346,957.6832,331.2518,350.0664,769.48
支付的各项税费42,943.3029,360.7622,965.6612,692.7863,254.28
支付的其他与经营活动有关的现金158,078.51112,946.8176,069.0937,574.39212,658.53
经营活动现金流出小计332,429.38244,888.23163,201.1986,096.88429,126.12
经营活动产生的现金流量净额70,110.3561,787.8448,108.6815,751.3392,572.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,606.0747,722.0726,010.0017,500.0050,192.46
取得投资收益所收到的现金1,757.401,875.9067.6133.85713.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.157.392.672.294,108.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计80,403.6349,605.3626,080.2817,536.1455,014.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,032.1217,740.529,052.566,634.0149,005.76
投资所支付的现金68,664.0046,114.0033,563.0022,283.0050,311.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计87,696.1263,854.5242,615.5628,917.0199,316.76
投资活动产生的现金流量净额-7,292.49-14,249.16-16,535.28-11,380.87-44,301.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------2,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------2,000.00
取得借款收到的现金94,450.1487,417.1763,909.0053,309.00170,861.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计94,450.1487,417.1763,909.0053,309.00172,861.89
偿还债务支付的现金114,150.14107,117.7474,117.1656,817.74168,861.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,060.766,905.156,187.23755.968,685.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润218.50------219.63
支付其他与筹资活动有关的现金--------40,477.23
筹资活动现金流出小计121,210.90114,022.8980,304.3957,573.71218,024.57
筹资活动产生的现金流量净额-26,760.76-26,605.72-16,395.39-4,264.71-45,162.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额36,057.0920,932.9615,178.02105.753,107.91
加:期初现金及现金等价物余额40,824.1340,824.1340,824.1340,824.1337,716.23
六、期末现金及现金等价物余额76,881.2261,757.0956,002.1540,929.8840,824.13
附注
净利润27,402.60--14,880.19--51,651.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备109.56------275.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,578.12--6,265.43--13,376.62
无形资产摊销3,380.03--1,655.11--3,215.44
长期待摊费用摊销112.39--28.76--146.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.68--9.11---413.03
固定资产报废损失22.90------90.37
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,346.71--1,390.22--3,897.58
投资损失-271.12---67.61---333.02
递延所得税资产减少-98.26---22.99---790.71
递延所得税负债增加----------
存货的减少-9,920.57---10,096.25---3,255.81
经营性应收项目的减少48,619.26--39,326.42--3,819.95
经营性应付项目的增加-13,921.80---5,453.06--20,892.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额70,110.35--48,108.68--92,572.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额76,881.22--56,002.15--40,824.13
现金的期初余额40,824.13--40,824.13--37,716.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额36,057.09--15,178.02--3,107.91
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