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| 宝信软件(600845) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,020.51 | 175,334.67 | 116,883.07 | 45,838.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | 110.87 | 34.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,073.33 | 9,914.86 | 6,950.85 | 2,967.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,093.83 | 185,360.41 | 123,868.08 | 48,805.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,027.92 | 110,014.84 | 71,746.48 | 37,865.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,479.38 | 55,185.74 | 34,992.70 | 14,584.66 | |
| 支付的各项税费 | 20,855.72 | 14,546.11 | 9,929.38 | 5,450.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,590.99 | 23,556.92 | 15,360.43 | 9,455.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,954.02 | 203,303.62 | 132,028.99 | 67,355.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,139.82 | -17,943.21 | -8,160.91 | -18,549.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,630.85 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.29 | 48.06 | 4.59 | 4.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,683.49 | 52.41 | 8.94 | 4.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,086.01 | 2,279.42 | 1,721.64 | 853.83 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,236.01 | 2,429.42 | 1,871.64 | 853.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -552.53 | -2,377.01 | -1,862.70 | -849.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 3,700.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,200.00 | 4,200.00 | 3,700.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,606.28 | 7,999.33 | 7,924.86 | 21.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.44 | 28.44 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,306.28 | 10,999.33 | 10,924.86 | 2,021.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,106.28 | -6,799.33 | -7,224.86 | -21.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.22 | 64.11 | 65.66 | 21.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,482.77 | -27,055.45 | -17,182.81 | -19,399.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,201.89 | 49,201.89 | 49,201.89 | 49,201.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,719.11 | 22,146.44 | 32,019.07 | 29,802.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,781.88 | -- | 12,462.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,959.15 | -- | 423.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,969.48 | -- | 998.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.18 | -- | 76.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 255.19 | -- | 135.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.56 | -- | 38.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96.82 | -- | -15.22 | -- | |
| 投资损失 | -1,156.61 | -- | -25.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -251.48 | -- | -60.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,654.03 | -- | -7,668.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,979.89 | -- | -22,940.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,879.58 | -- | 8,412.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,139.82 | -- | -8,160.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,719.11 | -- | 32,019.07 | 29,802.78 | |
| 现金的期初余额 | 49,201.89 | -- | 49,201.89 | 49,201.89 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,482.77 | -- | -17,182.81 | -19,399.11 | |
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