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| 宝信软件(600845) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,512.49 | 280,188.30 | 188,197.28 | 89,944.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,488.41 | 942.14 | 910.40 | 67.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,652.26 | 13,564.47 | 8,216.39 | 6,300.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 440,653.16 | 294,694.91 | 197,324.08 | 96,312.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,237.22 | 129,895.63 | 75,602.05 | 43,094.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,976.90 | 69,626.65 | 40,940.57 | 22,260.55 | |
| 支付的各项税费 | 19,877.26 | 14,431.40 | 9,061.72 | 4,594.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,900.48 | 18,367.71 | 12,987.48 | 8,276.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,991.86 | 232,321.38 | 138,591.82 | 78,226.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,661.29 | 62,373.53 | 58,732.26 | 18,085.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 569.75 | 7.07 | 4.99 | 2.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 329.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,135.05 | 23,105.05 | 22,097.55 | 2,078.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,033.89 | 23,112.12 | 22,102.54 | 2,080.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,929.18 | 37,820.22 | 23,095.40 | 13,431.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,310.00 | 800.00 | 650.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | 23,010.90 | 23,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,239.18 | 61,631.13 | 46,745.40 | 33,431.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,205.28 | -38,519.01 | -24,642.86 | -31,351.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,715.71 | 8,711.74 | 5,007.58 | 2,003.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,510.54 | 10,435.34 | 10,397.50 | 242.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 160.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,322.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,549.22 | 19,147.08 | 15,405.08 | 2,245.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,549.22 | -16,147.08 | -13,405.08 | -245.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.07 | 54.36 | 95.18 | 16.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,892.72 | 7,761.80 | 20,779.51 | -13,494.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,964.91 | 165,964.91 | 165,964.91 | 165,964.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,857.63 | 173,726.71 | 186,744.41 | 152,470.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,506.04 | -- | 19,557.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,425.97 | -- | -2,288.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,712.91 | -- | 3,209.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,611.94 | -- | 1,308.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,884.86 | -- | 1,200.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 475.53 | -- | 10.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 230.75 | -- | -886.99 | -- | |
| 投资损失 | 978.95 | -- | 620.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.84 | -- | 459.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,204.55 | -- | 9,693.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,376.91 | -- | 22,773.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,936.77 | -- | 3,073.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,661.29 | -- | 58,732.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,857.63 | -- | 186,744.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,964.91 | -- | 165,964.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,892.72 | -- | 20,779.51 | -- | |
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