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| 宝信软件(600845) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,719.29 | 344,983.20 | 207,097.73 | 94,618.71 | |
| 收到的税费返还 | 3,347.30 | 3,340.01 | 82.28 | 56.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,822.11 | 10,845.71 | 6,589.32 | 3,199.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 561,888.70 | 359,168.92 | 213,769.33 | 97,875.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,921.93 | 185,678.52 | 105,853.44 | 51,773.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,599.82 | 73,360.83 | 50,407.52 | 28,545.89 | |
| 支付的各项税费 | 20,762.57 | 17,735.91 | 12,414.95 | 3,154.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,145.85 | 20,325.22 | 11,953.03 | 3,760.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 465,430.17 | 297,100.49 | 180,628.94 | 87,234.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,458.54 | 62,068.44 | 33,140.38 | 10,640.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 667.13 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.79 | 35.91 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.30 | 2.41 | 1.42 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 868.23 | 38.32 | 1.42 | 0.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,391.85 | 36,116.41 | 18,077.75 | 9,481.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,160.00 | 1,160.00 | 160.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,551.85 | 37,276.41 | 18,237.75 | 9,481.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,683.63 | -37,238.08 | -18,236.34 | -9,481.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,673.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 3,107.92 | 2,607.92 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,673.60 | 6,673.60 | 6,673.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,673.60 | 9,781.52 | 9,281.52 | 8,173.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,884.33 | 1,619.40 | 507.55 | 3.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,823.95 | 14,560.85 | 14,447.65 | 205.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,260.24 | 1,031.23 | 954.23 | 192.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.51 | 2,874.35 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,788.79 | 19,054.61 | 14,955.21 | 209.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,115.19 | -9,273.09 | -5,673.68 | 7,964.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228.73 | 146.84 | 29.66 | -143.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,888.45 | 15,704.11 | 9,260.02 | 8,980.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 351,465.65 | 351,465.65 | 351,465.65 | 351,465.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,354.09 | 367,169.75 | 360,725.66 | 360,445.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,295.44 | -- | 31,525.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,009.08 | -- | -1,534.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,862.94 | -- | 6,435.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,148.56 | -- | 1,070.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,668.28 | -- | 3,608.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.77 | -- | 10.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.40 | -- | 4.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -117.93 | -- | -894.55 | -- | |
| 投资损失 | -802.99 | -- | 929.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 477.03 | -- | 231.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,571.25 | -- | -9,719.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,827.42 | -- | -27,043.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,367.66 | -- | 28,518.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,458.54 | -- | 33,140.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 375,354.09 | -- | 360,725.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 351,465.65 | -- | 351,465.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,888.45 | -- | 9,260.02 | -- | |
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