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| 宝信软件(600845) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,260.74 | 191,842.25 | 111,833.96 | 54,477.41 | |
| 收到的税费返还 | 692.66 | 670.66 | 29.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,687.00 | 14,750.70 | 7,140.09 | 1,778.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 357,640.39 | 207,263.60 | 119,003.47 | 56,256.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,102.19 | 111,331.47 | 70,380.47 | 33,383.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,054.69 | 62,259.28 | 41,994.25 | 19,472.15 | |
| 支付的各项税费 | 24,704.73 | 18,558.59 | 12,629.44 | 7,425.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,143.72 | 26,397.05 | 13,892.80 | 7,252.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 352,005.33 | 218,546.40 | 138,896.96 | 67,532.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,635.06 | -11,282.79 | -19,893.50 | -11,276.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.40 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73.40 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,759.75 | 1,075.55 | 653.37 | 472.84 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 570.62 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,259.75 | 1,646.17 | 653.37 | 472.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,186.35 | -1,645.96 | -653.24 | -472.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,329.79 | 5,173.17 | 5,100.15 | 35.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14.73 | 14.73 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 570.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,400.41 | 7,673.17 | 7,100.15 | 1,035.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,400.41 | -3,673.17 | -3,600.15 | -35.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.31 | 45.08 | -50.81 | -29.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,892.38 | -16,556.84 | -24,197.69 | -11,813.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,719.11 | 46,719.11 | 46,719.11 | 46,719.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,826.74 | 30,162.28 | 22,521.42 | 34,905.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,392.71 | -- | 13,411.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,911.17 | -- | 487.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,929.40 | -- | 947.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.33 | -- | 74.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 364.92 | -- | 162.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.15 | -- | 32.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.05 | -- | 1.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 247.01 | -- | 128.33 | -- | |
| 投资损失 | -565.86 | -- | -129.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -231.32 | -- | -76.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,652.44 | -- | -2,203.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,284.00 | -- | -27,185.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,024.05 | -- | -5,544.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,635.06 | -- | -19,893.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,826.74 | -- | 22,521.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,719.11 | -- | 46,719.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,892.38 | -- | -24,197.69 | -- | |
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