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| 中国黄金(600916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,686,056.25 | 4,102,674.62 | 2,978,658.37 | 1,472,870.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 5.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,347.30 | 30,193.09 | 20,894.30 | 17,549.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,716,403.55 | 4,132,867.72 | 2,999,552.67 | 1,490,425.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,524,001.99 | 3,943,467.92 | 2,824,308.15 | 1,383,941.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,822.28 | 19,093.54 | 11,823.87 | 6,313.86 | |
| 支付的各项税费 | 46,461.20 | 35,969.71 | 29,719.77 | 16,927.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,623.58 | 25,121.28 | 20,657.99 | 35,824.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,634,909.05 | 4,023,652.45 | 2,886,509.77 | 1,443,008.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,494.50 | 109,215.27 | 113,042.90 | 47,417.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.32 | 3.40 | 0.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.32 | 3.40 | 0.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,210.87 | 2,635.02 | 1,163.80 | 649.47 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,210.87 | 3,135.02 | 1,663.80 | 1,149.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,207.55 | -3,131.62 | -1,663.10 | -1,149.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,096.05 | 85,020.00 | 85,020.00 | 85,020.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,096.05 | 85,020.00 | 85,020.00 | 85,020.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,272.48 | 32,355.15 | 27,792.02 | 1,580.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,497.64 | 488.81 | 277.80 | 153.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,770.12 | 32,843.96 | 28,069.82 | 1,734.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,325.93 | 52,176.04 | 56,950.18 | 83,285.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,612.88 | 158,259.69 | 168,329.98 | 129,553.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 340,649.58 | 340,649.58 | 340,649.58 | 340,649.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 461,262.46 | 498,909.26 | 508,979.55 | 470,202.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,777.20 | -- | 40,592.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 493.23 | -- | 9,473.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 847.51 | -- | 439.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 424.02 | -- | 224.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,366.85 | -- | 1,034.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 109.74 | -- | 108.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | 4.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,020.54 | -- | -12,390.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,392.27 | -- | 4,738.81 | -- | |
| 投资损失 | -10,375.69 | -- | -4,909.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,951.80 | -- | 149.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -128.81 | -- | 677.16 | -- | |
| 存货的减少 | -40,248.94 | -- | -45,936.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,393.14 | -- | 23,813.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,216.60 | -- | 94,470.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,494.50 | -- | 113,042.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 461,262.46 | -- | 508,979.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 340,649.58 | -- | 340,649.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,612.88 | -- | 168,329.98 | -- | |
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