报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,155,146.13 | 3,805,951.57 | 2,566,049.02 | 1,554,550.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,929.48 | 20,345.86 | 10,171.85 | 6,589.81 |
经营活动现金流入小计 | 5,177,075.62 | 3,826,297.44 | 2,576,220.86 | 1,561,140.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,941,959.50 | 3,751,734.03 | 2,591,813.56 | 1,578,669.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,472.46 | 20,046.82 | 13,378.44 | 6,356.52 |
支付的各项税费 | 44,289.58 | 35,387.58 | 25,388.57 | 14,759.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,034.15 | 34,064.53 | 20,708.14 | 12,687.50 |
经营活动现金流出小计 | 5,057,755.70 | 3,841,232.96 | 2,651,288.71 | 1,612,473.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 119,319.91 | -14,935.52 | -75,067.85 | -51,332.90 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,068.50 | 3,414.23 | 2,628.97 | 1,429.80 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,068.50 | 3,414.23 | 2,628.97 | 1,429.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,068.50 | -3,414.23 | -2,628.97 | -1,429.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,157.44 | 44,236.70 | 43,284.09 | 1,159.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,821.05 | 3,165.98 | 2,064.15 | 41.23 |
筹资活动现金流出小计 | 51,978.49 | 47,402.67 | 45,348.24 | 1,200.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,978.49 | -47,402.67 | -45,348.24 | -1,200.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 63,272.92 | -65,752.42 | -123,045.06 | -53,963.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 461,262.46 | 461,262.46 | 461,262.46 | 461,262.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 524,535.38 | 395,510.03 | 338,217.39 | 407,299.41 |
附注 |
净利润 | 76,707.24 | -- | 44,250.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 268.24 | -- | 1,135.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 926.76 | -- | 460.01 | -- |
无形资产摊销 | 540.40 | -- | 208.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2,542.68 | -- | 1,296.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.93 | -- | 0.08 | -- |
公允价值变动损失 | 11,901.33 | -- | 11,183.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,210.69 | -- | 3,547.34 | -- |
投资损失 | 12,464.92 | -- | 5,451.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -3,486.87 | -- | -3,620.52 | -- |
递延所得税负债增加 | 98.33 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 16,853.63 | -- | -11,262.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,573.39 | -- | -169,659.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,240.22 | -- | 38,031.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 119,319.91 | -- | -75,067.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 524,535.38 | -- | 338,217.39 | -- |
现金的期初余额 | 461,262.46 | -- | 461,262.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 63,272.92 | -- | -123,045.06 | -- |