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| 中泰证券(600918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 23,780.10 | -- | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 623,021.14 | 216,457.94 | |||
| 拆入资金净增加额 | 180,100.00 | -- | |||
| 回购业务资金净增加额 | 1,211,056.65 | 149,962.25 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,748.02 | 29,693.35 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 3,856,311.03 | 624,152.05 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,579.13 | 75,885.24 | |||
| 支付的各项税费 | 70,930.06 | 31,299.67 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,823.56 | 89,415.64 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 131,188.42 | 44,047.69 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 2,304,473.52 | 486,212.93 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,551,837.52 | 137,939.12 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 129,266.02 | 106,840.49 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,412.14 | 2,283.76 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,983.49 | 53.98 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 139,661.66 | 109,178.22 | |||
| 投资支付的现金 | 182,953.45 | 58,914.85 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,315.87 | 4,043.87 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 101.38 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 201,370.70 | 62,958.72 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,709.04 | 46,219.51 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,959.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 1,790,390.89 | 560,000.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,793,349.89 | 560,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,088,000.00 | 472,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,580.52 | 6,976.18 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,105,580.52 | 478,976.18 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 687,769.37 | 81,023.82 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -335.37 | 430.11 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,177,562.47 | 265,612.57 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,536,719.59 | 1,534,709.91 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,714,282.07 | 1,800,322.48 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 188,236.22 | 44,285.93 | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 14,466.77 | 5,809.18 | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,224.24 | 4,660.15 | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 9,123.97 | 4,665.62 | |||
| 其中:无形资产摊销 | 3,054.23 | 1,463.71 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 6,069.73 | 3,201.91 | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,138.21 | 19.87 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 金融资产的减少 | -185,254.87 | -61,180.39 | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -33,095.15 | -10,568.60 | |||
| 财务费用 | 19,844.71 | 7,229.66 | |||
| 投资损失 | -7,985.76 | 2,995.30 | |||
| 汇兑损益/(损失) | 85.04 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -6,836.29 | 361.54 | |||
| 递延所得税负债增加 | 6,850.91 | 1,828.44 | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,104,563.83 | -337,786.76 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,642,879.76 | 479,490.76 | |||
| 其他 | -- | -3,871.57 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 1,551,837.52 | 137,939.12 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,714,282.07 | 1,800,322.48 | |||
| 减:现金的期初余额 | 1,536,719.59 | 1,534,709.91 | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,177,562.47 | 265,612.57 | |||
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