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| 中泰证券(600918) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 15,373.67 | 310,058.74 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,147,918.10 | 814,509.27 | 516,836.00 | 265,777.92 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 152,873.55 | |
| 回购业务资金净增加额 | 611,063.09 | 98,433.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 295,914.35 | 267,003.73 | 160,913.57 | 72,665.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,481,283.65 | 2,031,011.84 | 1,672,704.51 | 1,263,286.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 352,720.77 | 245,860.43 | 162,221.05 | 59,030.08 | |
| 支付的各项税费 | 117,362.39 | 75,478.40 | 61,800.43 | 24,455.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 380,629.03 | 92,023.68 | 287,083.87 | 57,768.19 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 318,733.01 | 200,656.61 | 130,111.35 | 66,663.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,266,406.48 | 2,065,765.58 | 1,038,723.74 | 972,559.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,877.17 | -34,753.74 | 633,980.77 | 290,726.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 86,487.35 | 238,305.13 | 211,653.18 | 284,748.59 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 107,868.28 | 69,753.07 | 54,042.31 | 27,566.66 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 3,637.87 | 3,479.62 | 3,438.18 | 25.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 308.21 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 197,993.50 | 311,846.03 | 269,133.68 | 312,341.11 | |
| 投资支付的现金 | -- | 155,117.56 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,011.78 | 13,791.68 | 9,523.99 | 3,090.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 782.91 | 54.11 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,011.78 | 169,692.16 | 9,578.10 | 3,090.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 176,981.72 | 142,153.87 | 259,555.58 | 309,250.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 292,428.09 | 292,472.90 | 292,428.09 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,673,307.77 | 322,358.85 | 188,428.63 | 108,332.84 | |
| 发行债券收到的现金 | 4,943,468.74 | 3,427,515.49 | 1,711,603.19 | 797,575.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,909,204.59 | 4,042,347.24 | 2,192,459.91 | 905,907.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,673,882.36 | 2,818,877.60 | 1,426,803.03 | 932,194.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 218,442.13 | 157,461.28 | 122,709.44 | 38,087.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 603,794.97 | 604,080.37 | 600,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,496,119.46 | 3,580,419.25 | 2,149,512.46 | 970,282.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 413,085.14 | 461,927.99 | 42,947.44 | -64,374.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,659.72 | 170.28 | -2,064.53 | -644.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 797,284.31 | 569,498.40 | 934,419.26 | 534,958.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,699,429.52 | 3,699,429.52 | 3,699,429.52 | 3,699,429.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,496,713.83 | 4,268,927.93 | 4,633,848.78 | 4,234,388.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 258,130.56 | -- | 140,979.90 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,087.23 | -- | 7,014.14 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 10,541.58 | -- | 5,370.94 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 6,310.68 | -- | 3,093.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,230.91 | -- | 2,277.15 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,109.00 | -- | -2,033.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 112.44 | -- | 35.42 | -- | |
| 金融资产的减少 | -1,292,008.37 | -- | -22,654.46 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -42,839.21 | -- | 14,209.43 | -- | |
| 财务费用 | 175,582.60 | -- | 76,919.96 | -- | |
| 投资损失 | -128,160.54 | -- | -54,042.31 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -3.74 | -- | 575.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,446.88 | -- | 4,684.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,772.52 | -- | -276.09 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -749,805.14 | -- | -299,549.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,924,855.02 | -- | 749,071.87 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 214,877.17 | -- | 633,980.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,496,713.83 | -- | 4,633,848.78 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 3,699,429.52 | -- | 3,699,429.52 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 797,284.31 | -- | 934,419.26 | -- | |
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