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| 中材国际(600970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,900,428.58 | 1,413,208.64 | 855,728.23 | 389,583.00 | |
| 收到的税费返还 | 61,716.85 | 52,233.21 | 40,095.70 | 23,042.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,835.98 | 49,668.04 | 30,507.74 | 36,241.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,042,981.41 | 1,515,109.88 | 926,331.67 | 448,867.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,457,095.81 | 1,126,175.01 | 688,565.65 | 317,102.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,212.82 | 128,195.11 | 92,516.39 | 47,664.02 | |
| 支付的各项税费 | 69,016.74 | 51,817.86 | 38,169.62 | 16,700.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,670.14 | 70,763.97 | 39,137.29 | 22,940.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,802,995.51 | 1,376,951.94 | 858,388.94 | 404,407.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,985.90 | 138,157.94 | 67,942.72 | 44,459.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,139.13 | 377.09 | 680.67 | 223.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.08 | 529.07 | 9.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,254.87 | 713.10 | 575.23 | 404.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 627.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,119.14 | 1,619.26 | 1,264.97 | 628.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,097.18 | 5,747.04 | 2,606.64 | 2,782.72 | |
| 投资所支付的现金 | 1,675.00 | 223.36 | 98.83 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 95.61 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,796.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,568.92 | 5,970.41 | 2,705.46 | 2,878.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,449.78 | -4,351.14 | -1,440.50 | -2,249.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,490.00 | 1,490.00 | 725.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 765.00 | 765.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,947.20 | 100,458.66 | 96,711.64 | 6,236.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,437.20 | 151,948.66 | 97,436.64 | 6,236.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 228,928.36 | 171,815.83 | 123,103.60 | 40,047.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,103.03 | 27,074.14 | 24,774.24 | 1,821.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 673.58 | 534.77 | 430.99 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,087.40 | 50,087.40 | 31.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 311,118.79 | 248,977.37 | 147,908.99 | 41,869.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,681.59 | -97,028.71 | -50,472.35 | -35,633.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,909.06 | 8,646.14 | 6,941.28 | 576.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,763.59 | 45,424.22 | 22,971.17 | 7,152.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 782,584.22 | 782,584.22 | 782,584.22 | 782,584.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 914,347.81 | 828,008.44 | 805,555.39 | 789,736.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,946.59 | -- | 31,274.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,002.33 | -- | 7,598.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,862.39 | -- | 13,866.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,119.40 | -- | 3,198.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,868.29 | -- | 4,409.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,885.76 | -- | -13.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -384.74 | -- | 919.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,817.01 | -- | 5,212.43 | -- | |
| 投资损失 | 1,788.90 | -- | -415.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,202.96 | -- | -271.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,219.55 | -- | -1,130.08 | -- | |
| 存货的减少 | 153,478.86 | -- | 73,230.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,014.06 | -- | -3,052.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,719.35 | -- | -72,547.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,528.56 | -- | 5,662.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 239,985.90 | -- | 67,942.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 914,347.81 | -- | 805,555.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 782,584.22 | -- | 782,584.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 131,763.59 | -- | 22,971.17 | -- | |
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