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| 中材国际(600970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,085,624.31 | 2,114,400.74 | 1,091,465.81 | 462,731.48 | |
| 收到的税费返还 | 32,800.10 | 25,944.89 | 16,758.67 | 7,463.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,547.56 | 83,423.70 | 31,022.48 | 30,761.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,270,971.96 | 2,223,769.33 | 1,139,246.96 | 500,955.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,364,748.90 | 1,778,750.06 | 944,072.76 | 476,799.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 343,723.69 | 261,742.59 | 147,920.86 | 87,075.40 | |
| 支付的各项税费 | 133,703.31 | 111,607.24 | 37,858.25 | 18,566.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 207,436.21 | 133,929.72 | 51,535.56 | 62,082.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,049,612.11 | 2,286,029.60 | 1,181,387.44 | 644,523.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,359.85 | -62,260.26 | -42,140.47 | -143,567.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,159.85 | 13,135.69 | 605.41 | 224.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,334.23 | 816.37 | 66.06 | 63.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,565.66 | 1,606.90 | 1,373.23 | 1,107.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 119,891.28 | 85,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,951.01 | 100,558.96 | 2,044.70 | 1,395.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,236.62 | 23,570.30 | 8,917.69 | 6,044.05 | |
| 投资所支付的现金 | 20,059.98 | 11,184.53 | 11,184.53 | 9,684.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 149,891.28 | 91,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,187.87 | 125,754.83 | 20,102.22 | 15,728.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,236.86 | -25,195.87 | -18,057.51 | -14,333.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,712.64 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 981,671.78 | 751,565.92 | 428,057.53 | 318,975.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 986,384.42 | 752,165.92 | 428,657.53 | 319,575.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 924,972.59 | 735,791.93 | 429,610.96 | 303,896.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,583.08 | 67,985.91 | 46,934.88 | 2,336.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,347.72 | 7,127.62 | 289.16 | 289.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,594.15 | 286.19 | 280.29 | 58.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,131,149.82 | 804,064.03 | 476,826.13 | 306,292.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,765.40 | -51,898.11 | -48,168.60 | 13,283.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,558.45 | -8,350.98 | -6,259.23 | -2,947.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,200.85 | -147,705.23 | -114,625.82 | -147,565.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 739,482.27 | 739,438.33 | 646,401.72 | 646,401.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 734,281.42 | 591,733.11 | 531,775.91 | 498,836.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 203,284.94 | -- | 70,882.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,044.67 | -- | 965.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,990.96 | -- | 10,382.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,679.24 | -- | 2,028.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,789.58 | -- | 1,508.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -758.27 | -- | -1,154.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -46.27 | -- | 21.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27.32 | -- | 505.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,032.94 | -- | 14,259.18 | -- | |
| 投资损失 | -16,560.43 | -- | -2,658.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,939.94 | -- | -174.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,477.12 | -- | -536.83 | -- | |
| 存货的减少 | -14,084.00 | -- | -15,030.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 61,209.00 | -- | 48,450.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -118,709.04 | -- | -155,719.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,019.45 | -- | -16,705.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 221,359.85 | -- | -42,140.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 734,281.42 | -- | 531,775.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 739,482.27 | -- | 646,401.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,200.85 | -- | -114,625.82 | -- | |
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