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| 贵绳股份(600992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,800.32 | 25,423.00 | 134,382.70 | 109,240.12 | 72,654.01 |
| 收到的税费返还 | 3,428.79 | 2,232.39 | 2,351.90 | 2,352.70 | 1,755.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,326.12 | 1,871.53 | 10,740.75 | 1,124.92 | 2,722.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,555.23 | 29,526.93 | 147,475.36 | 112,717.74 | 77,131.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,396.52 | 19,305.08 | 78,696.34 | 79,357.07 | 56,062.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,260.40 | 10,102.25 | 34,463.55 | 23,129.00 | 16,065.24 |
| 支付的各项税费 | 1,683.90 | 688.38 | 6,626.67 | 4,191.20 | 2,989.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,789.17 | 2,953.31 | 23,411.93 | 5,453.03 | 3,493.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,129.98 | 33,049.03 | 143,198.49 | 112,130.31 | 78,610.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,574.75 | -3,522.10 | 4,276.87 | 587.44 | -1,478.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 116,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.29 | 124.11 | 550.51 | 454.67 | 304.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.16 | -- | -- | 2.19 | 1.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,143.44 | 25,124.11 | 116,550.51 | 72,456.86 | 72,305.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,796.79 | 8,180.95 | 9,703.60 | 8,649.63 | 6,520.28 |
| 投资所支付的现金 | 28,000.00 | 25,000.00 | 116,000.00 | 98,000.00 | 80,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,796.79 | 33,180.95 | 125,703.60 | 106,649.63 | 86,520.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,653.35 | -8,056.84 | -9,153.10 | -34,192.76 | -14,214.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,951.44 | 21,035.46 | 53,439.39 | 36,919.39 | 20,672.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,951.44 | 21,035.46 | 53,439.39 | 36,919.39 | 20,672.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,862.69 | 9,990.24 | 52,773.66 | 29,940.06 | 19,920.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,560.21 | 313.07 | 3,314.33 | 1,596.31 | 1,139.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 157.95 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,422.89 | 10,303.30 | 56,245.93 | 31,536.37 | 21,059.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,471.45 | 10,732.16 | -2,806.55 | 5,383.02 | -387.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.20 | 4.98 | 0.44 | 151.38 | 139.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,640.34 | -841.81 | -7,682.34 | -28,070.93 | -15,941.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,482.55 | 39,482.55 | 47,164.88 | 47,164.88 | 47,164.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,842.20 | 38,640.74 | 39,482.55 | 19,093.95 | 31,223.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 911.23 | -- | 3,388.76 | -- | 1,201.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 953.10 | -- | 76.54 | -- | 440.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,489.64 | -- | 2,107.53 | -- | 1,090.84 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9.23 | -- | 18.46 | -- | 9.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.79 | -- | 4.70 | -- | 1.57 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 540.06 | -- | 1,184.13 | -- | 604.64 |
| 投资损失 | -124.11 | -- | -535.27 | -- | -304.40 |
| 递延所得税资产减少 | 7.85 | -- | -80.02 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -5.39 | -- | -- |
| 存货的减少 | -9,418.52 | -- | -1,623.49 | -- | -7,985.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,200.89 | -- | 5,069.58 | -- | 4,410.45 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,079.97 | -- | -5,285.99 | -- | -1,009.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,574.75 | -- | 4,276.87 | -- | -1,478.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,842.20 | -- | 39,482.55 | -- | 31,223.87 |
| 现金的期初余额 | 39,482.55 | -- | 47,164.88 | -- | 47,164.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,640.34 | -- | -7,682.34 | -- | -15,941.01 |
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