- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
宏盛华源(601096) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 848,295.56 | 599,606.07 | 432,396.53 | ||
收到的税费返还 | 7,210.62 | 4,516.97 | 2,363.65 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,385.92 | 13,660.16 | 10,707.77 | ||
经营活动现金流入小计 | 887,892.09 | 617,783.21 | 445,467.95 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 719,042.65 | 485,273.30 | 397,246.68 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,524.95 | 24,822.13 | 15,475.93 | ||
支付的各项税费 | 27,541.69 | 15,016.78 | 11,097.53 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,870.35 | 35,147.47 | 18,859.61 | ||
经营活动现金流出小计 | 823,979.65 | 560,259.68 | 442,679.75 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 63,912.45 | 57,523.52 | 2,788.19 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.57 | 180.81 | 96.20 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 218.57 | 180.81 | 96.20 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,000.75 | 2,465.66 | 1,633.60 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 5,000.75 | 2,465.66 | 1,633.60 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,782.18 | -2,284.85 | -1,537.40 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 369,672.16 | 260,867.62 | 199,661.61 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,706.17 | 13,148.18 | 10,295.41 | ||
筹资活动现金流入小计 | 383,378.33 | 274,015.80 | 209,957.02 | ||
偿还债务支付的现金 | 434,684.60 | 333,231.10 | 218,374.85 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,490.95 | 10,597.79 | 10,197.79 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,394.33 | 12,286.24 | 9,016.74 | ||
筹资活动现金流出小计 | 460,569.88 | 356,115.12 | 237,589.37 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,191.55 | -82,099.32 | -27,632.35 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -269.12 | -43.37 | 301.90 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,330.40 | -26,904.01 | -26,079.66 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,351.17 | 42,351.17 | 42,351.17 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,020.76 | 15,447.16 | 16,271.51 | ||
附注 | |||||
净利润 | 16,576.98 | 12,925.92 | 9,155.19 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 4,604.04 | 4,010.83 | 4,014.10 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,089.66 | 5,245.87 | 3,500.89 | ||
无形资产摊销 | 959.97 | 731.22 | 519.05 | ||
长期待摊费用摊销 | 0.65 | 0.38 | 0.32 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 226.19 | 150.92 | 164.96 | ||
公允价值变动损失 | 76.76 | 122.94 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 2,633.55 | 2,882.16 | 2,049.76 | ||
投资损失 | 437.41 | 311.78 | 150.89 | ||
递延所得税资产减少 | -1,471.38 | -910.48 | -1,436.75 | ||
递延所得税负债增加 | -22.55 | -22.55 | 114.86 | ||
存货的减少 | -2,998.60 | -39,741.99 | -22,941.27 | ||
经营性应收项目的减少 | 12,886.27 | -69,178.15 | -16,146.65 | ||
经营性应付项目的增加 | 21,655.87 | 139,006.17 | 20,471.01 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 63,912.45 | 57,523.52 | 2,788.19 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 24,020.76 | 15,447.16 | 16,271.51 | ||
现金的期初余额 | 42,351.17 | 42,351.17 | 42,351.17 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -18,330.40 | -26,904.01 | -26,079.66 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |