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财通证券

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财通证券(601108) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额9,604.56
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金145,088.22
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
收到的其他与经营活动有关的现金108,997.87
经营活动现金流入小计263,690.65
支付给职工以及为职工支付的现金61,086.09
支付的各项税费20,882.96
支付其他与经营活动有关的现金652,204.58
支付利息、手续费及佣金的现金24,243.48
经营活动现金流出小计758,417.12
经营活动产生的现金流量净额-494,726.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金38,661.31
取得投资收益收到的现金5,312.31
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金56.08
投资活动现金流入小计44,029.70
投资支付的现金43,492.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,212.15
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计55,704.89
投资活动产生的现金流量净额-11,675.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,333.51
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金75,000.00
筹资活动现金流入小计123,333.51
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,809.74
支付其他与筹资活动有关的现金24,020.73
筹资活动现金流出小计83,830.47
筹资活动产生的现金流量净额39,503.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-268.50
五、现金及现金等价物净增加额-467,167.12
加:期初现金及现金等价物余额1,785,202.56
六、期末现金及现金等价物余额1,318,035.44
附注
净利润--
加:少数股东损益--
资产减值准备--
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
金融资产的减少--
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失--
财务费用--
投资损失--
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
减:现金的期初余额--
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额--
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