财通证券

- 601108

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
财通证券(601108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额207,241.865,262.84--51,532.59--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金330,836.73216,891.00149,497.32359,016.25271,774.75
拆入资金净增加额59,904.70--------
回购业务资金净增加额349,231.47442,092.93191,207.2644,779.05--
收到的其他与经营活动有关的现金10,174.948,785.4563,775.6190,807.7970,829.54
经营活动现金流入小计1,317,315.211,140,961.111,100,977.87949,436.61694,456.36
支付给职工以及为职工支付的现金90,727.2472,223.0232,189.62119,334.0893,334.08
支付的各项税费20,712.0714,507.726,721.8938,263.4434,654.31
支付其他与经营活动有关的现金319,129.70260,411.39116,083.11419,311.54516,138.62
支付利息、手续费及佣金的现金45,405.3829,788.5513,739.6048,639.9839,100.19
经营活动现金流出小计685,714.91484,252.98318,474.05713,175.09844,808.88
经营活动产生的现金流量净额631,600.30656,708.14782,503.82236,261.52-150,352.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金591.07569.09346.80300.00--
取得投资收益收到的现金7,276.345,272.175,272.176,590.226,590.22
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额88.6275.97------
收到其他与投资活动有关的现金----29.65366.84395.92
投资活动现金流入小计7,956.035,917.245,648.627,257.056,986.14
投资支付的现金2,150.002,150.001,900.00208,923.36208,678.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,532.594,412.042,240.2613,182.296,071.86
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,682.596,562.044,140.26222,105.64214,750.21
投资活动产生的现金流量净额-6,726.56-644.811,508.36-214,848.59-207,764.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,446.2066,945.174,074.55110,664.0696,184.00
发行债券收到的现金1,267,543.00983,738.00524,286.002,405,024.002,092,356.00
收到其他与筹资活动有关的现金------100,000.00100,000.00
筹资活动现金流入小计1,337,989.201,050,683.17528,360.552,615,688.062,288,540.00
偿还债务支付的现金1,533,652.301,208,197.62659,474.002,354,885.271,625,276.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114,663.6269,646.3435,593.59144,133.70120,418.73
支付其他与筹资活动有关的现金400.00----110,864.38110,864.38
筹资活动现金流出小计1,648,715.921,277,843.95695,067.592,609,883.351,856,559.10
筹资活动产生的现金流量净额-310,726.72-227,160.78-166,707.045,804.71431,980.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,405.86280.04-2,566.074,666.432,393.62
五、现金及现金等价物净增加额315,552.89429,182.59614,739.0731,884.0776,257.92
加:期初现金及现金等价物余额1,157,956.731,157,956.731,157,956.731,126,072.661,126,072.66
六、期末现金及现金等价物余额1,473,509.621,587,139.321,772,695.801,157,956.731,202,330.59
附注
净利润--73,634.42--81,304.44--
加:少数股东损益----------
资产减值准备---762.58--20,855.02--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,777.94--3,047.60--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,357.40--6,642.29--
其中:无形资产摊销--2,389.20--4,484.09--
长期待摊费用摊销--968.20--2,158.20--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------284.63--
固定资产报废损失---5.63--1.42--
金融资产的减少---11,771.39--99,507.91--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---58,641.01---843.58--
财务费用--50,657.79--100,545.88--
投资损失---35,401.84---31,289.58--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少--6,696.07---8,678.24--
递延所得税负债增加---2,712.24--3,023.66--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--245,436.88---92,722.72--
经营性应付项目的增加--384,466.69--55,152.05--
其他---24.36------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--656,708.14--236,261.52--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,587,139.32--1,157,956.73--
减:现金的期初余额--1,157,956.73--1,126,072.66--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--429,182.59--31,884.07--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶