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| 财通证券(601108) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 164,994.29 | 747,340.54 | 552,600.50 | 339,899.65 | 158,990.80 |
| 拆入资金净增加额 | 50,000.00 | 170,000.00 | 70,000.00 | 90,000.00 | 40,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 632,896.35 | -- | -- | 120,555.36 | 215,605.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111,096.24 | 1,181,394.10 | 1,078,765.66 | 329,350.06 | 166,354.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,371,658.82 | 2,098,734.65 | 1,701,366.15 | 879,805.07 | 612,663.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,605.64 | 244,759.37 | 202,620.72 | 149,755.94 | 70,228.37 |
| 支付的各项税费 | 17,540.48 | 59,784.97 | 29,593.03 | 23,467.20 | 11,092.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 682,738.56 | 633,851.41 | 140,966.87 | 109,948.57 | 69,614.82 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 29,965.46 | 126,589.00 | 98,420.20 | 68,525.55 | 33,892.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 859,692.83 | 2,844,760.96 | 1,970,827.50 | 845,307.05 | 337,387.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 511,965.99 | -746,026.32 | -269,461.35 | 34,498.02 | 275,275.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 622.73 | 9,192.45 | 4,499.14 | 3,765.28 | 1,921.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | 627.45 | 31,168.75 | 21,960.62 | 3,754.81 | 125.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 0.56 | 87.35 | 76.00 | 26.43 | 8.46 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,250.74 | 40,448.55 | 26,535.76 | 7,546.52 | 2,054.49 |
| 投资支付的现金 | 550.00 | 37,019.31 | 36,569.31 | 8,700.31 | 4,908.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,825.63 | 17,541.86 | 11,438.48 | 4,963.90 | 2,277.34 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 137,375.63 | 54,561.17 | 48,007.79 | 13,664.22 | 7,185.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,124.88 | -14,112.62 | -21,472.03 | -6,117.70 | -5,131.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,626.40 | 32,615.34 | 32,931.28 | 24,330.19 | 5,427.48 |
| 发行债券收到的现金 | 712,759.43 | 3,974,170.70 | 2,476,877.49 | 1,521,331.27 | 476,710.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 716,385.83 | 4,006,786.04 | 2,509,808.76 | 1,545,661.45 | 482,138.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 774,019.10 | 3,293,301.41 | 2,487,729.48 | 1,600,199.15 | 775,850.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,351.57 | 161,293.35 | 113,002.77 | 93,148.47 | 26,389.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.00 | 4,601.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 807,065.39 | 3,474,627.54 | 2,615,226.39 | 1,703,802.36 | 806,841.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,679.56 | 532,158.50 | -105,417.63 | -158,140.91 | -324,703.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.21 | 100.01 | 165.19 | 215.56 | 90.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 285,190.75 | -227,880.43 | -396,185.82 | -129,545.02 | -54,468.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,303,794.07 | 2,531,674.49 | 2,531,674.49 | 2,531,674.49 | 2,531,674.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,588,984.82 | 2,303,794.07 | 2,135,488.68 | 2,402,129.47 | 2,477,206.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 225,094.16 | -- | 103,614.14 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,673.27 | -- | 4,086.97 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 10,988.09 | -- | 5,486.18 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 8,045.82 | -- | 4,032.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,942.26 | -- | 1,453.45 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.92 | -- | -28.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.85 | -- | 4.35 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -488,402.61 | -- | -300,104.23 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -169,468.84 | -- | -117,064.77 | -- |
| 财务费用 | -- | 108,448.56 | -- | 54,355.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -60,924.15 | -- | -29,775.31 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -100.01 | -- | -215.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 25,767.05 | -- | -14,895.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9,432.64 | -- | 16,119.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -320,119.46 | -- | -65,081.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -99,654.43 | -- | 366,860.33 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -746,026.32 | -- | 34,498.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,303,794.07 | -- | 2,402,129.47 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,531,674.49 | -- | 2,531,674.49 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -227,880.43 | -- | -129,545.02 | -- |
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