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宝地矿业

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宝地矿业(601121) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,544.8949,545.64
收到的税费返还146.8457.05
收到的其他与经营活动有关的现金3,492.12924.91
经营活动现金流入小计98,183.8550,527.60
购买商品、接受劳务支付的现金27,912.4419,090.35
支付给职工以及为职工支付的现金9,969.254,602.62
支付的各项税费26,036.0311,525.75
支付的其他与经营活动有关的现金4,830.781,732.36
经营活动现金流出小计68,748.4936,951.08
经营活动产生的现金流量净额29,435.3513,576.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,629.641,439.74
取得投资收益所收到的现金15,291.23291.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额600.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计19,520.871,730.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,980.118,540.55
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计48,980.118,540.55
投资活动产生的现金流量净额-29,459.24-6,809.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,470.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金31,500.009,829.93
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金4,627.294,627.29
筹资活动现金流入小计37,597.2914,457.22
偿还债务支付的现金16,000.0016,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金818.01442.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--194.29
支付其他与筹资活动有关的现金581.20177.80
筹资活动现金流出小计17,399.2116,620.01
筹资活动产生的现金流量净额20,198.08-2,162.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额20,174.204,604.15
加:期初现金及现金等价物余额16,754.6716,754.67
六、期末现金及现金等价物余额36,928.8721,358.82
附注
净利润----
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少----
经营性应付项目的增加----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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