| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,300.72 | 84,723.51 | 57,319.02 | 37,380.11 |
| 收到的税费返还 | 547.06 | 545.80 | 541.69 | 0.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,291.00 | 1,044.72 | 679.18 | 200.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,138.77 | 86,314.03 | 58,539.89 | 37,581.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,387.54 | 21,327.96 | 12,596.89 | 7,392.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,559.20 | 7,817.33 | 5,516.54 | 2,419.16 |
| 支付的各项税费 | 12,455.21 | 9,775.95 | 6,157.65 | 965.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,514.55 | 1,745.15 | 895.46 | 378.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,916.50 | 40,666.39 | 25,166.54 | 11,156.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,222.27 | 45,647.65 | 33,373.35 | 26,424.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 28,792.71 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,685.36 | 6,685.36 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,018.84 | 18,018.84 | 18,018.84 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,496.91 | 24,704.20 | 18,018.84 | 3,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,012.40 | 23,923.90 | 18,827.03 | 194.36 |
| 投资所支付的现金 | 9,204.00 | 9,204.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,953.71 | 27,953.71 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,328.55 | 7,328.55 | 7,086.29 | 39.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,498.67 | 68,410.16 | 25,913.32 | 233.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,001.75 | -43,705.96 | -7,894.48 | 2,766.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 23,770.77 | 23,770.77 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,770.77 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,126.78 | 21,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,997.08 | 44,870.31 | 99.54 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 12,591.59 | 12,000.00 | 11,500.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,236.32 | 845.60 | 537.71 | 288.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.40 | 169.60 | 84.80 | 42.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,082.31 | 13,015.20 | 12,122.51 | 8,330.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,914.78 | 31,855.11 | -12,022.98 | -8,330.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,135.30 | 33,796.79 | 13,455.89 | 20,860.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,928.87 | 36,928.87 | 36,928.87 | 37,128.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,064.17 | 70,725.66 | 50,384.76 | 57,988.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,670.53 | -- | 14,518.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,513.77 | -- | 2,844.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,467.81 | -- | 632.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 778.29 | -- | 306.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,297.83 | -- | 517.97 | -- |
| 投资损失 | -10,637.82 | -- | -5,299.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 617.64 | -- | 332.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -9.83 | -- | -4.72 | -- |
| 存货的减少 | 7,815.89 | -- | 8,577.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 31,476.95 | -- | 16,932.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -16,309.46 | -- | -5,342.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,222.27 | -- | 33,373.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 101,064.17 | -- | 50,384.76 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,928.87 | -- | 36,928.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,135.30 | -- | 13,455.89 | -- |
每日必读
发行与分配